IRIM11 Cotação: R$ 57,00 Queda de 2,66%
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Queda de 2,66%R$ por cota · 03/11/2026 18:04 · B3
- DY 12m
- 17,60%
- P/VP
- 0,69
Ativos do IRIM11
- Ativos de crédito
- 154
- 154 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 2,15 bi
- Maior posição
- 3,8%
- do crédito
- 10 maiores
- 27,6%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 2,30 bi 77,6% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 610 mi 20,6% |
| Ações de SPEs | R$ 53,1 mi 1,8% |
| Imóveis | R$ 1,69 mi 0,1% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| REIT SECURITIZADORA S.A. | R$ 22,8 mi | 1,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 22,7 mi | 1,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 22,5 mi | 1,0% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 21,4 mi | 1,0% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 20,4 mi | 1,0% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 20,4 mi | 0,9% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 19,4 mi | 0,9% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 19,0 mi | 0,9% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 19,0 mi | 0,9% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 18,5 mi | 0,9% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 18,4 mi | 0,9% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | R$ 18,3 mi | 0,8% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 17,8 mi | 0,8% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 17,7 mi | 0,8% |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | R$ 16,9 mi | 0,8% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 3,6%
- Passivo total
- R$ 107 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 1,83 mi | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 106 mi | 3,6% |
| Passivo total | R$ 107 mi | 3,7% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 2,92 bi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 2.916.513.511,19 |
| agosto de 2026 | R$ 2.885.402.342,71 |
| julho de 2026 | R$ 2.898.857.779,94 |
| junho de 2026 | R$ 2.912.600.651,72 |
| maio de 2026 | R$ 2.953.072.420,00 |
| abril de 2026 | R$ 2.972.459.084,02 |
| março de 2026 | R$ 2.940.608.782,92 |
| fevereiro de 2026 | R$ 2.963.400.089,25 |
| janeiro de 2026 | R$ 2.951.955.702,71 |
| dezembro de 2025 | R$ 2.963.771.750,16 |
| novembro de 2025 | R$ 2.962.321.736,41 |
| outubro de 2025 | R$ 160.117.646,50 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 195.004 |
| agosto de 2026 | 197.858 |
| julho de 2026 | 200.859 |
| junho de 2026 | 203.118 |
| maio de 2026 | 205.624 |
| abril de 2026 | 208.981 |
| março de 2026 | 211.446 |
| fevereiro de 2026 | 216.216 |
| janeiro de 2026 | 220.980 |
| dezembro de 2025 | 226.197 |
| novembro de 2025 | 3.668 |
| outubro de 2025 | 2.920 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.