Informe mensal · Maio de 2025
Referência 01/05/2025 · entregue 16/06/2025 16:07
Em uma linha
Sem rendimentos a distribuir em maio (R$ 0,00) e 278.228 cotistas no período
Informe de maio de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mai/25 | abr/25 | mar/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 3,08 bi | R$ 3,08 bi | R$ 3,04 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 3,01 bi | R$ 3,01 bi | R$ 2,96 bi |
| Passivo total | R$ 69,7 mi | R$ 68,9 mi | R$ 82,8 mi |
| Liquidez | R$ 64,8 mi | R$ 42,6 mi | R$ 36,9 mi |
| Passivo ÷ ativo | 2,26% | 2,24% | 2,72% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 36.433.827 | 36.433.827 | 36.433.827 |
| Cotistas | 278.228 | 278.974 | 279.385 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 82,63 | R$ 82,71 | R$ 81,26 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Aqui está uma análise do Fundo de Investimento Imobiliário Iridium Recebíveis Imobiliários (IRDM11), baseada nos relatórios fornecidos:
**Resumo do Relatório de Maio de 2025**
* Rendimento Estimado por Cota: Não há rendimentos a distribuir neste mês (R$ 0,00). * Taxas: Taxa de administração a pagar é de R$ 2.211.077,88. Não há taxa de performance a pagar. * Índice de Endividamento (Passivo/Patrimônio Líquido): 2,32%. * Índice de Alavancagem Financeira (Ativo/Patrimônio Líquido): 1,02. * Índice de Solvência Geral (Ativo/Passivo): 44,17. * Desempenho: A rentabilidade efetiva mensal e o dividend yield são ambos 0,00%. * Ativos: * R$ 64.794.397,30 em necessidades de liquidez (Fundos de Renda Fixa). * R$ 546.809.261,04 em FIIs. * R$ 2.462.504.288,97 em CRIs. * R$ 5.751.808,25 em LCIs * Liquidez: Não há dados sobre a liquidez das cotas no relatório. * Número de cotistas: 278.228
**Análise Comparativa (Fevereiro, Março, Abril e Maio de 2025)**
* Número de Cotistas: Houve uma diminuição constante no número de cotistas ao longo dos meses: 279.820 (Fev) -> 279.385 (Mar) -> 278.974 (Abr) -> 278.228 (Mai). * Ativo Total: O ativo total apresentou variações ao longo dos meses: R$ 3.068.232.672,95 (Fev) -> R$ 3.043.233.904,85 (Mar) -> R$ 3.082.486.921,28 (Abr) -> R$ 3.080.216.408,13 (Mai). * Patrimônio Líquido: O patrimônio líquido também apresentou variações: R$ 2.961.202.455,73 (Fev) -> R$ 2.960.463.235,13 (Mar) -> R$ 3.013.568.629,71 (Abr) -> R$ 3.010.486.323,89 (Mai). * Valor Patrimonial da Cota: Houve um aumento consistente no valor da cota: R$ 81,276185 (Fev) -> R$ 81,255895 (Mar) -> R$ 82,713480 (Abr) -> R$ 82,628880 (Mai). * Taxa de Administração: A taxa de administração paga variou ao longo dos meses, mas permaneceu relativamente estável: 0,0672% (Fev) -> 0,0724% (Mar) -> 0,0725% (Abr) -> 0,0734% (Mai). * Rendimentos a Distribuir: Não houve distribuição de rendimentos em nenhum dos meses analisados. * Alocação de Ativos: * A alocação em CRIs se manteve relativamente constante, com pequenas variações mensais. * A alocação em FIIs também se manteve estável. * A necessidade de liquidez apresentou variações. * Passivos: Os passivos totais diminuíram ao longo dos meses: R$ 107.030.217,22 (Fev) -> R$ 82.770.669,72 (Mar) -> R$ 68.918.291,57 (Abr) -> R$ 69.730.084,24 (Mai).
**Considerações:**
* O fundo não distribuiu rendimentos nos meses analisados. * A alocação de ativos permanece concentrada em CRIs e FIIs. * O número de cotistas apresentou uma leve diminuição. * Os índices de endividamento, alavancagem e solvência se mantiveram estáveis.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.