Informe mensal · Abril de 2025
Referência 01/04/2025 · entregue 15/05/2025 17:06
Em uma linha
Patrimônio líquido sobe para R$ 3.013.568.629,71 em abril, sem distribuição de rendimentos no mês
Informe de abril de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | abr/25 | mar/25 | fev/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 3,08 bi | R$ 3,04 bi | R$ 3,07 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 3,01 bi | R$ 2,96 bi | R$ 2,96 bi |
| Passivo total | R$ 68,9 mi | R$ 82,8 mi | R$ 107 mi |
| Liquidez | R$ 42,6 mi | R$ 36,9 mi | R$ 72,1 mi |
| Passivo ÷ ativo | 2,24% | 2,72% | 3,49% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 36.433.827 | 36.433.827 | 36.433.827 |
| Cotistas | 278.974 | 279.385 | 279.820 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 82,71 | R$ 81,26 | R$ 81,28 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Aqui está a análise do Fundo de Investimento Imobiliário Iridium Recebíveis Imobiliários (IRDM11), com base nos relatórios fornecidos:
1. Análise do Relatório de Abril de 2025:
* Rendimentos: * Rendimentos a distribuir por cota: R$ 0,00 (Rendimentos a distribuir de R$ 0,00 dividido por 36.433.827 cotas). * Taxas: * Taxa de administração a pagar: R$ 2.186.031,90. * Taxa de performance a pagar: R$ 0,00. * Índices Financeiros: * Índice de Endividamento (Passivo/Patrimônio Líquido): 2,29%. * Índice de Alavancagem Financeira (Ativo/Patrimônio Líquido): 1,02. * Índice de Solvência Geral (Ativo/Passivo): 44,72. * Desempenho Financeiro: * Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,00%. * Dividend Yield do Mês de Referência: 0,00%. * Composição da Carteira: * Total investido: R$ 3.039.476.752,50. * FII: R$ 550.234.544,03. * CRI: R$ 2.483.551.849,22. * LCI: R$ 5.690.359,25. * Total mantido para Necessidades de Liquidez: R$ 42.642.556,46 (em Fundos de Renda Fixa). * Liquidez: * Não há dados diretos sobre a liquidez das cotas no relatório.
2. Análise Comparativa (Fevereiro, Março e Abril de 2025):
* Número de Cotistas: * Fevereiro: 279.820 * Março: 279.385 * Abril: 278.974 * Houve uma leve diminuição no número de cotistas ao longo destes três meses. * Ativos e Patrimônio Líquido: * Ativo: * Fevereiro: R$ 3.068.232.672,95 * Março: R$ 3.043.233.904,85 * Abril: R$ 3.082.486.921,28 * Patrimônio Líquido: * Fevereiro: R$ 2.961.202.455,73 * Março: R$ 2.960.463.235,13 * Abril: R$ 3.013.568.629,71 * O Ativo teve uma leve queda de Fevereiro para Março e depois uma recuperação em Abril. O Patrimônio Líquido ficou estável de Fevereiro para Março e subiu em Abril. * Investimentos: * FII: * Fevereiro: R$ 539.385.336,18 * Março: R$ 541.201.785,80 * Abril: R$ 550.234.544,03 * CRI: * Fevereiro: R$ 2.450.835.853,31 * Março: R$ 2.459.109.661,70 * Abril: R$ 2.483.551.849,22 * LCI: * Fevereiro: R$ 5.582.929,40 * Março: R$ 5.633.860,90 * Abril: R$ 5.690.359,25 * Houve um aumento constante nos investimentos em FIIs, CRIs e LCIs ao longo dos três meses. * Necessidades de Liquidez: * Fevereiro: R$ 72.098.417,23 * Março: R$ 36.941.172,28 * Abril: R$ 42.642.556,46 * Houve uma diminuição significativa nas necessidades de liquidez de Fevereiro para Março, com uma leve recuperação em Abril. * Passivos: * Total dos Passivos: * Fevereiro: R$ 107.030.217,22 * Março: R$ 82.770.669,72 * Abril: R$ 68.918.291,57 * Outros valores a pagar: * Fevereiro: R$ 105.041.089,67 * Março: R$ 80.627.924,45 * Abril: R$ 66.732.259,67 * Os passivos totais e "outros valores a pagar" tiveram uma diminuição constante ao longo dos três meses. * Taxa de administração a pagar: * Fevereiro: R$ 1.989.127,55 * Março: R$ 2.142.745,27 * Abril: R$ 2.186.031,90 * A taxa de administração a pagar teve um aumento constante ao longo dos três meses. * Distribuição de Rendimentos: * Não houve distribuição de rendimentos em nenhum dos três meses. * Rentabilidade e Dividend Yield: * A rentabilidade efetiva mensal e o dividend yield foram de 0,00% em todos os três meses.
Em resumo:
O fundo IRDM11 apresentou um aumento no patrimônio líquido em Abril, após um período de estabilidade. Os investimentos em FIIs, CRIs e LCIs continuaram a aumentar. Houve uma diminuição nos passivos totais e um aumento na taxa de administração a pagar. Não houve distribuição de rendimentos nos meses analisados.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.