IRDM11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.830.325/0001-10
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Inativo
Referência 01/10/2025
Entrega 17/11/2025 14:45

Informes Periódicos

Outubro/2025

Estrutura patrimonial

Ativo 2,97 bi
Set/2025: 2,98 bi Ago/2025: 2,96 bi
Patrimônio líquido 2,96 bi
Set/2025: 2,97 bi Ago/2025: 2,92 bi
Total dos passivos 14,43 mi
Set/2025: 3,47 mi Ago/2025: 37,85 mi
Liquidez total 101,26 mi
Set/2025: 80,21 mi Ago/2025: 86,49 mi
Índice de solvência 0,49%

Passivos / Ativo

Set/2025: 0,12% Ago/2025: 1,28%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2025: - Ago/2025: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 37.642.399
Set/2025: 37.642.399 Ago/2025: 36.433.827
Número de cotistas 258.917
Set/2025: 265.560 Ago/2025: 269.067
Valor patrimonial por cota R$ 78,62
Set/2025: R$ 78,96 Ago/2025: R$ 80,11

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 0,00
└─ Por cota -
Set/2025: 0,00 Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Set/2025: 0,00 Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2025: 0,00 Ago/2025: 0,00

Investimentos

Total investido
2,87 bi
Set/2025: 2,89 bi Ago/2025: 2,87 bi
CRI/CRA
2,25 bi 78,39%
Set/2025: 2,27 bi (78,29%) Ago/2025: 2,34 bi (81,58%)
Fundos imobiliários
572,65 mi 19,94%
Set/2025: 622,35 mi (21,50%) Ago/2025: 522,51 mi (18,21%)
Ações
41,80 mi 1,46%
Set/2025: 0,00 (-) Ago/2025: 0,00 (-)
LCI/LCA
6,09 mi 0,21%
Set/2025: 6,02 mi (0,21%) Ago/2025: 5,95 mi (0,21%)

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