IRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 09:53
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,10 bi | 3,11 bi | 3,11 bi |
| Patrimônio líquido | 3,10 bi | 3,10 bi | 3,08 bi |
| Total dos passivos | 3,59 mi | 3,63 mi | 30,58 mi |
| Liquidez total | 84,65 mi | 44,15 mi | 147,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,12% | 0,12% | 0,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,10 bi
Jul/2024: 3,11 bi
Jun/2024: 3,11 bi
Patrimônio líquido
3,10 bi
Jul/2024: 3,10 bi
Jun/2024: 3,08 bi
Total dos passivos
3,59 mi
Jul/2024: 3,63 mi
Jun/2024: 30,58 mi
Liquidez total
84,65 mi
Jul/2024: 44,15 mi
Jun/2024: 147,77 mi
Índice de solvência
0,12%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,12%
Jun/2024: 0,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 36.433.827 | 36.433.827 | 36.433.827 |
| Número de cotistas | 287.137 | 288.936 | 289.922 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 85,01 | R$ 85,18 | R$ 84,52 |
Número de cotas emitidas
36.433.827
Jul/2024: 36.433.827
Jun/2024: 36.433.827
Número de cotistas
287.137
Jul/2024: 288.936
Jun/2024: 289.922
Valor patrimonial por cota
R$ 85,01
Jul/2024: R$ 85,18
Jun/2024: R$ 84,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 26,96 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,7400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 26,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
3,02 bi
Jul/2024: 3,06 bi
Jun/2024: 2,96 bi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,39 bi
79,24%
|
2,44 bi
79,52%
|
2,31 bi
77,98%
|
| Fundos imobiliários |
620,78 mi
20,58%
|
622,08 mi
20,31%
|
646,96 mi
21,84%
|
| LCI/LCA |
5,30 mi
0,18%
|
5,26 mi
0,17%
|
5,21 mi
0,18%
|
CRI/CRA
2,39 bi
79,24%
Jul/2024: 2,44 bi (79,52%)
Jun/2024: 2,31 bi (77,98%)
Fundos imobiliários
620,78 mi
20,58%
Jul/2024: 622,08 mi (20,31%)
Jun/2024: 646,96 mi (21,84%)
LCI/LCA
5,30 mi
0,18%
Jul/2024: 5,26 mi (0,17%)
Jun/2024: 5,21 mi (0,18%)