IRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 16:57
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,08 bi | 3,10 bi | 3,11 bi |
| Patrimônio líquido | 3,07 bi | 3,10 bi | 3,10 bi |
| Total dos passivos | 3,48 mi | 3,59 mi | 3,63 mi |
| Liquidez total | 72,02 mi | 84,65 mi | 44,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,11% | 0,12% | 0,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,08 bi
Ago/2024: 3,10 bi
Jul/2024: 3,11 bi
Patrimônio líquido
3,07 bi
Ago/2024: 3,10 bi
Jul/2024: 3,10 bi
Total dos passivos
3,48 mi
Ago/2024: 3,59 mi
Jul/2024: 3,63 mi
Liquidez total
72,02 mi
Ago/2024: 84,65 mi
Jul/2024: 44,15 mi
Índice de solvência
0,11%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,12%
Jul/2024: 0,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 36.433.827 | 36.433.827 | 36.433.827 |
| Número de cotistas | 285.619 | 287.137 | 288.936 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 84,33 | R$ 85,01 | R$ 85,18 |
Número de cotas emitidas
36.433.827
Ago/2024: 36.433.827
Jul/2024: 36.433.827
Número de cotistas
285.619
Ago/2024: 287.137
Jul/2024: 288.936
Valor patrimonial por cota
R$ 84,33
Ago/2024: R$ 85,01
Jul/2024: R$ 85,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
3,00 bi
Ago/2024: 3,02 bi
Jul/2024: 3,06 bi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,40 bi
79,83%
|
2,39 bi
79,24%
|
2,44 bi
79,52%
|
| Fundos imobiliários |
600,70 mi
20,00%
|
620,78 mi
20,58%
|
622,08 mi
20,31%
|
| LCI/LCA |
5,34 mi
0,18%
|
5,30 mi
0,18%
|
5,26 mi
0,17%
|
CRI/CRA
2,40 bi
79,83%
Ago/2024: 2,39 bi (79,24%)
Jul/2024: 2,44 bi (79,52%)
Fundos imobiliários
600,70 mi
20,00%
Ago/2024: 620,78 mi (20,58%)
Jul/2024: 622,08 mi (20,31%)
LCI/LCA
5,34 mi
0,18%
Ago/2024: 5,30 mi (0,18%)
Jul/2024: 5,26 mi (0,17%)