IRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
18/11/2024 16:24
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,04 bi | 3,08 bi | 3,10 bi |
| Patrimônio líquido | 3,04 bi | 3,07 bi | 3,10 bi |
| Total dos passivos | 3,32 mi | 3,48 mi | 3,59 mi |
| Liquidez total | 94,21 mi | 72,02 mi | 84,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,11% | 0,11% | 0,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,04 bi
Set/2024: 3,08 bi
Ago/2024: 3,10 bi
Patrimônio líquido
3,04 bi
Set/2024: 3,07 bi
Ago/2024: 3,10 bi
Total dos passivos
3,32 mi
Set/2024: 3,48 mi
Ago/2024: 3,59 mi
Liquidez total
94,21 mi
Set/2024: 72,02 mi
Ago/2024: 84,65 mi
Índice de solvência
0,11%
Passivos / Ativo
Set/2024: 0,11%
Ago/2024: 0,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 36.433.827 | 36.433.827 | 36.433.827 |
| Número de cotistas | 285.375 | 285.619 | 287.137 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 83,31 | R$ 84,33 | R$ 85,01 |
Número de cotas emitidas
36.433.827
Set/2024: 36.433.827
Ago/2024: 36.433.827
Número de cotistas
285.375
Set/2024: 285.619
Ago/2024: 287.137
Valor patrimonial por cota
R$ 83,31
Set/2024: R$ 84,33
Ago/2024: R$ 85,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
2,94 bi
Set/2024: 3,00 bi
Ago/2024: 3,02 bi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,36 bi
80,10%
|
2,40 bi
79,83%
|
2,39 bi
79,24%
|
| Fundos imobiliários |
580,55 mi
19,71%
|
600,70 mi
20,00%
|
620,78 mi
20,58%
|
| LCI/LCA |
5,39 mi
0,18%
|
5,34 mi
0,18%
|
5,30 mi
0,18%
|
CRI/CRA
2,36 bi
80,10%
Set/2024: 2,40 bi (79,83%)
Ago/2024: 2,39 bi (79,24%)
Fundos imobiliários
580,55 mi
19,71%
Set/2024: 600,70 mi (20,00%)
Ago/2024: 620,78 mi (20,58%)
LCI/LCA
5,39 mi
0,18%
Set/2024: 5,34 mi (0,18%)
Ago/2024: 5,30 mi (0,18%)