IRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 20:32
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,19 bi | 3,20 bi | 3,21 bi |
| Patrimônio líquido | 3,19 bi | 3,19 bi | 3,18 bi |
| Total dos passivos | 3,85 mi | 6,10 mi | 31,52 mi |
| Liquidez total | 110,33 mi | 139,41 mi | 165,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,12% | 0,19% | 0,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,19 bi
Jan/2024: 3,20 bi
Dez/2023: 3,21 bi
Patrimônio líquido
3,19 bi
Jan/2024: 3,19 bi
Dez/2023: 3,18 bi
Total dos passivos
3,85 mi
Jan/2024: 6,10 mi
Dez/2023: 31,52 mi
Liquidez total
110,33 mi
Jan/2024: 139,41 mi
Dez/2023: 165,74 mi
Índice de solvência
0,12%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 0,19%
Dez/2023: 0,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 36.433.827 | 36.433.827 | 36.433.827 |
| Número de cotistas | 294.344 | 295.257 | 294.535 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,53 | R$ 87,64 | R$ 87,37 |
Número de cotas emitidas
36.433.827
Jan/2024: 36.433.827
Dez/2023: 36.433.827
Número de cotistas
294.344
Jan/2024: 295.257
Dez/2023: 294.535
Valor patrimonial por cota
R$ 87,53
Jan/2024: R$ 87,64
Dez/2023: R$ 87,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 2,15 mi | 27,65 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 0,0590 | R$ 0,7590 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2024: 2,15 mi
Dez/2023: 27,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
3,08 bi
Jan/2024: 3,06 bi
Dez/2023: 3,05 bi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,37 bi
76,92%
|
2,34 bi
76,62%
|
2,32 bi
76,18%
|
| Fundos imobiliários |
706,45 mi
22,92%
|
710,47 mi
23,22%
|
726,13 mi
23,82%
|
| LCI/LCA |
5,05 mi
0,16%
|
5,01 mi
0,16%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
2,37 bi
76,92%
Jan/2024: 2,34 bi (76,62%)
Dez/2023: 2,32 bi (76,18%)
Fundos imobiliários
706,45 mi
22,92%
Jan/2024: 710,47 mi (23,22%)
Dez/2023: 726,13 mi (23,82%)
LCI/LCA
5,05 mi
0,16%
Jan/2024: 5,01 mi (0,16%)
Dez/2023: 0,00 (-)