IRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 22:57
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,11 bi | 3,16 bi | 3,16 bi |
| Patrimônio líquido | 3,08 bi | 3,16 bi | 3,16 bi |
| Total dos passivos | 30,58 mi | 3,71 mi | 3,90 mi |
| Liquidez total | 147,77 mi | 148,03 mi | 143,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,98% | 0,12% | 0,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,11 bi
Mai/2024: 3,16 bi
Abr/2024: 3,16 bi
Patrimônio líquido
3,08 bi
Mai/2024: 3,16 bi
Abr/2024: 3,16 bi
Total dos passivos
30,58 mi
Mai/2024: 3,71 mi
Abr/2024: 3,90 mi
Liquidez total
147,77 mi
Mai/2024: 148,03 mi
Abr/2024: 143,48 mi
Índice de solvência
0,98%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 0,12%
Abr/2024: 0,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 36.433.827 | 36.433.827 | 36.433.827 |
| Número de cotistas | 289.922 | 294.135 | 293.533 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 84,52 | R$ 86,61 | R$ 86,74 |
Número de cotas emitidas
36.433.827
Mai/2024: 36.433.827
Abr/2024: 36.433.827
Número de cotistas
289.922
Mai/2024: 294.135
Abr/2024: 293.533
Valor patrimonial por cota
R$ 84,52
Mai/2024: R$ 86,61
Abr/2024: R$ 86,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 26,96 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,7400 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
26,96 mi
└─ Por cota
R$ 0,7400
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
2,96 bi
Mai/2024: 3,01 bi
Abr/2024: 3,02 bi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,31 bi
77,98%
|
2,34 bi
77,63%
|
2,33 bi
77,21%
|
| Fundos imobiliários |
646,96 mi
21,84%
|
668,16 mi
22,20%
|
682,95 mi
22,62%
|
| LCI/LCA |
5,21 mi
0,18%
|
5,17 mi
0,17%
|
5,13 mi
0,17%
|
CRI/CRA
2,31 bi
77,98%
Mai/2024: 2,34 bi (77,63%)
Abr/2024: 2,33 bi (77,21%)
Fundos imobiliários
646,96 mi
21,84%
Mai/2024: 668,16 mi (22,20%)
Abr/2024: 682,95 mi (22,62%)
LCI/LCA
5,21 mi
0,18%
Mai/2024: 5,17 mi (0,17%)
Abr/2024: 5,13 mi (0,17%)