IRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 21:53
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,20 bi | 3,21 bi | 3,18 bi |
| Patrimônio líquido | 3,19 bi | 3,18 bi | 3,18 bi |
| Total dos passivos | 6,10 mi | 31,52 mi | 3,88 mi |
| Liquidez total | 139,41 mi | 165,74 mi | 181,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,19% | 0,98% | 0,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,20 bi
Dez/2023: 3,21 bi
Nov/2023: 3,18 bi
Patrimônio líquido
3,19 bi
Dez/2023: 3,18 bi
Nov/2023: 3,18 bi
Total dos passivos
6,10 mi
Dez/2023: 31,52 mi
Nov/2023: 3,88 mi
Liquidez total
139,41 mi
Dez/2023: 165,74 mi
Nov/2023: 181,37 mi
Índice de solvência
0,19%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 0,98%
Nov/2023: 0,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 36.433.827 | 36.433.827 | 36.433.827 |
| Número de cotistas | 295.257 | 294.535 | 294.383 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,64 | R$ 87,37 | R$ 87,27 |
Número de cotas emitidas
36.433.827
Dez/2023: 36.433.827
Nov/2023: 36.433.827
Número de cotistas
295.257
Dez/2023: 294.535
Nov/2023: 294.383
Valor patrimonial por cota
R$ 87,64
Dez/2023: R$ 87,37
Nov/2023: R$ 87,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,15 mi | 27,65 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0590 | R$ 0,7590 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,15 mi
└─ Por cota
R$ 0,0590
Dez/2023: 27,65 mi
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
3,06 bi
Dez/2023: 3,05 bi
Nov/2023: 3,00 bi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,34 bi
76,62%
|
2,32 bi
76,18%
|
2,28 bi
76,06%
|
| Fundos imobiliários |
710,47 mi
23,22%
|
726,13 mi
23,82%
|
718,57 mi
23,94%
|
| LCI/LCA |
5,01 mi
0,16%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
2,34 bi
76,62%
Dez/2023: 2,32 bi (76,18%)
Nov/2023: 2,28 bi (76,06%)
Fundos imobiliários
710,47 mi
23,22%
Dez/2023: 726,13 mi (23,82%)
Nov/2023: 718,57 mi (23,94%)
LCI/LCA
5,01 mi
0,16%
Dez/2023: 0,00 (-)
Nov/2023: 0,00 (-)