IRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
13/08/2024 19:47
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,11 bi | 3,11 bi | 3,16 bi |
| Patrimônio líquido | 3,10 bi | 3,08 bi | 3,16 bi |
| Total dos passivos | 3,63 mi | 30,58 mi | 3,71 mi |
| Liquidez total | 44,15 mi | 147,77 mi | 148,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,12% | 0,98% | 0,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,11 bi
Jun/2024: 3,11 bi
Mai/2024: 3,16 bi
Patrimônio líquido
3,10 bi
Jun/2024: 3,08 bi
Mai/2024: 3,16 bi
Total dos passivos
3,63 mi
Jun/2024: 30,58 mi
Mai/2024: 3,71 mi
Liquidez total
44,15 mi
Jun/2024: 147,77 mi
Mai/2024: 148,03 mi
Índice de solvência
0,12%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 0,98%
Mai/2024: 0,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 36.433.827 | 36.433.827 | 36.433.827 |
| Número de cotistas | 288.936 | 289.922 | 294.135 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 85,18 | R$ 84,52 | R$ 86,61 |
Número de cotas emitidas
36.433.827
Jun/2024: 36.433.827
Mai/2024: 36.433.827
Número de cotistas
288.936
Jun/2024: 289.922
Mai/2024: 294.135
Valor patrimonial por cota
R$ 85,18
Jun/2024: R$ 84,52
Mai/2024: R$ 86,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 26,96 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,7400 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2024: 26,96 mi
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
3,06 bi
Jun/2024: 2,96 bi
Mai/2024: 3,01 bi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,44 bi
79,52%
|
2,31 bi
77,98%
|
2,34 bi
77,63%
|
| Fundos imobiliários |
622,08 mi
20,31%
|
646,96 mi
21,84%
|
668,16 mi
22,20%
|
| LCI/LCA |
5,26 mi
0,17%
|
5,21 mi
0,18%
|
5,17 mi
0,17%
|
CRI/CRA
2,44 bi
79,52%
Jun/2024: 2,31 bi (77,98%)
Mai/2024: 2,34 bi (77,63%)
Fundos imobiliários
622,08 mi
20,31%
Jun/2024: 646,96 mi (21,84%)
Mai/2024: 668,16 mi (22,20%)
LCI/LCA
5,26 mi
0,17%
Jun/2024: 5,21 mi (0,18%)
Mai/2024: 5,17 mi (0,17%)