IRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 19:39
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,22 bi | 3,30 bi | 3,31 bi |
| Patrimônio líquido | 3,19 bi | 3,26 bi | 3,27 bi |
| Total dos passivos | 31,05 mi | 33,70 mi | 40,31 mi |
| Liquidez total | 79,63 mi | 93,20 mi | 179,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,97% | 1,02% | 1,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,22 bi
Jul/2023: 3,30 bi
Jun/2023: 3,31 bi
Patrimônio líquido
3,19 bi
Jul/2023: 3,26 bi
Jun/2023: 3,27 bi
Total dos passivos
31,05 mi
Jul/2023: 33,70 mi
Jun/2023: 40,31 mi
Liquidez total
79,63 mi
Jul/2023: 93,20 mi
Jun/2023: 179,07 mi
Índice de solvência
0,97%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 1,02%
Jun/2023: 1,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 36.433.827 | 36.433.827 | 36.433.827 |
| Número de cotistas | 292.765 | 291.384 | 288.674 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,44 | R$ 89,53 | R$ 89,63 |
Número de cotas emitidas
36.433.827
Jul/2023: 36.433.827
Jun/2023: 36.433.827
Número de cotistas
292.765
Jul/2023: 291.384
Jun/2023: 288.674
Valor patrimonial por cota
R$ 87,44
Jul/2023: R$ 89,53
Jun/2023: R$ 89,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 26,95 mi | 29,46 mi | 31,88 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7398 | R$ 0,8087 | R$ 0,8749 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
26,95 mi
└─ Por cota
R$ 0,7398
Jul/2023: 29,46 mi
Jun/2023: 31,88 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
3,14 bi
Jul/2023: 3,20 bi
Jun/2023: 3,13 bi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,36 bi
75,22%
|
2,37 bi
74,09%
|
2,29 bi
73,20%
|
| Fundos imobiliários |
777,39 mi
24,78%
|
829,48 mi
25,91%
|
837,60 mi
26,80%
|
CRI/CRA
2,36 bi
75,22%
Jul/2023: 2,37 bi (74,09%)
Jun/2023: 2,29 bi (73,20%)
Fundos imobiliários
777,39 mi
24,78%
Jul/2023: 829,48 mi (25,91%)
Jun/2023: 837,60 mi (26,80%)