IRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 20:25
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,20 bi | 3,22 bi | 3,30 bi |
| Patrimônio líquido | 3,17 bi | 3,19 bi | 3,26 bi |
| Total dos passivos | 33,73 mi | 31,05 mi | 33,70 mi |
| Liquidez total | 163,74 mi | 79,63 mi | 93,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,05% | 0,97% | 1,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,20 bi
Ago/2023: 3,22 bi
Jul/2023: 3,30 bi
Patrimônio líquido
3,17 bi
Ago/2023: 3,19 bi
Jul/2023: 3,26 bi
Total dos passivos
33,73 mi
Ago/2023: 31,05 mi
Jul/2023: 33,70 mi
Liquidez total
163,74 mi
Ago/2023: 79,63 mi
Jul/2023: 93,20 mi
Índice de solvência
1,05%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 0,97%
Jul/2023: 1,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 36.433.827 | 36.433.827 | 36.433.827 |
| Número de cotistas | 293.910 | 292.765 | 291.384 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,95 | R$ 87,44 | R$ 89,53 |
Número de cotas emitidas
36.433.827
Ago/2023: 36.433.827
Jul/2023: 36.433.827
Número de cotistas
293.910
Ago/2023: 292.765
Jul/2023: 291.384
Valor patrimonial por cota
R$ 86,95
Ago/2023: R$ 87,44
Jul/2023: R$ 89,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 29,74 mi | 26,95 mi | 29,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8161 | R$ 0,7398 | R$ 0,8087 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
29,74 mi
└─ Por cota
R$ 0,8161
Ago/2023: 26,95 mi
Jul/2023: 29,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
3,04 bi
Ago/2023: 3,14 bi
Jul/2023: 3,20 bi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,29 bi
75,41%
|
2,36 bi
75,22%
|
2,37 bi
74,09%
|
| Fundos imobiliários |
746,94 mi
24,59%
|
777,39 mi
24,78%
|
829,48 mi
25,91%
|
CRI/CRA
2,29 bi
75,41%
Ago/2023: 2,36 bi (75,22%)
Jul/2023: 2,37 bi (74,09%)
Fundos imobiliários
746,94 mi
24,59%
Ago/2023: 777,39 mi (24,78%)
Jul/2023: 829,48 mi (25,91%)