IRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 21:33
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,17 bi | 3,20 bi | 3,22 bi |
| Patrimônio líquido | 3,17 bi | 3,17 bi | 3,19 bi |
| Total dos passivos | 3,94 mi | 33,73 mi | 31,05 mi |
| Liquidez total | 184,04 mi | 163,74 mi | 79,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,12% | 1,05% | 0,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,17 bi
Set/2023: 3,20 bi
Ago/2023: 3,22 bi
Patrimônio líquido
3,17 bi
Set/2023: 3,17 bi
Ago/2023: 3,19 bi
Total dos passivos
3,94 mi
Set/2023: 33,73 mi
Ago/2023: 31,05 mi
Liquidez total
184,04 mi
Set/2023: 163,74 mi
Ago/2023: 79,63 mi
Índice de solvência
0,12%
Passivos / Ativo
Set/2023: 1,05%
Ago/2023: 0,97%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 36.433.827 | 36.433.827 | 36.433.827 |
| Número de cotistas | 295.299 | 293.910 | 292.765 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,98 | R$ 86,95 | R$ 87,44 |
Número de cotas emitidas
36.433.827
Set/2023: 36.433.827
Ago/2023: 36.433.827
Número de cotistas
295.299
Set/2023: 293.910
Ago/2023: 292.765
Valor patrimonial por cota
R$ 86,98
Set/2023: R$ 86,95
Ago/2023: R$ 87,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 29,74 mi | 26,95 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 0,8161 | R$ 0,7398 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2023: 29,74 mi
Ago/2023: 26,95 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
2,99 bi
Set/2023: 3,04 bi
Ago/2023: 3,14 bi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,26 bi
75,61%
|
2,29 bi
75,41%
|
2,36 bi
75,22%
|
| Fundos imobiliários |
728,77 mi
24,39%
|
746,94 mi
24,59%
|
777,39 mi
24,78%
|
CRI/CRA
2,26 bi
75,61%
Set/2023: 2,29 bi (75,41%)
Ago/2023: 2,36 bi (75,22%)
Fundos imobiliários
728,77 mi
24,39%
Set/2023: 746,94 mi (24,59%)
Ago/2023: 777,39 mi (24,78%)