IRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
17/07/2023 21:05
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,31 bi | 3,33 bi | 3,29 bi |
| Patrimônio líquido | 3,27 bi | 3,29 bi | 3,25 bi |
| Total dos passivos | 40,31 mi | 35,78 mi | 37,25 mi |
| Liquidez total | 179,07 mi | 217,81 mi | 222,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,22% | 1,08% | 1,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,31 bi
Mai/2023: 3,33 bi
Abr/2023: 3,29 bi
Patrimônio líquido
3,27 bi
Mai/2023: 3,29 bi
Abr/2023: 3,25 bi
Total dos passivos
40,31 mi
Mai/2023: 35,78 mi
Abr/2023: 37,25 mi
Liquidez total
179,07 mi
Mai/2023: 217,81 mi
Abr/2023: 222,54 mi
Índice de solvência
1,22%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 1,08%
Abr/2023: 1,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 36.433.827 | 36.433.827 | 36.433.827 |
| Número de cotistas | 288.674 | 286.133 | 282.971 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,63 | R$ 90,32 | R$ 89,31 |
Número de cotas emitidas
36.433.827
Mai/2023: 36.433.827
Abr/2023: 36.433.827
Número de cotistas
288.674
Mai/2023: 286.133
Abr/2023: 282.971
Valor patrimonial por cota
R$ 89,63
Mai/2023: R$ 90,32
Abr/2023: R$ 89,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 31,88 mi | 31,61 mi | 33,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8749 | R$ 0,8675 | R$ 0,9127 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
31,88 mi
└─ Por cota
R$ 0,8749
Mai/2023: 31,61 mi
Abr/2023: 33,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
3,13 bi
Mai/2023: 3,11 bi
Abr/2023: 3,07 bi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,29 bi
73,20%
|
2,25 bi
72,53%
|
2,24 bi
73,00%
|
| Fundos imobiliários |
837,60 mi
26,80%
|
853,83 mi
27,47%
|
827,81 mi
27,00%
|
CRI/CRA
2,29 bi
73,20%
Mai/2023: 2,25 bi (72,53%)
Abr/2023: 2,24 bi (73,00%)
Fundos imobiliários
837,60 mi
26,80%
Mai/2023: 853,83 mi (27,47%)
Abr/2023: 827,81 mi (27,00%)