IRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
16/01/2023 21:35
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,42 bi | 3,42 bi | 3,50 bi |
| Patrimônio líquido | 3,38 bi | 3,39 bi | 3,45 bi |
| Total dos passivos | 36,46 mi | 30,93 mi | 48,17 mi |
| Liquidez total | 95,29 mi | 158,56 mi | 226,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,07% | 0,90% | 1,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,42 bi
Nov/2022: 3,42 bi
Out/2022: 3,50 bi
Patrimônio líquido
3,38 bi
Nov/2022: 3,39 bi
Out/2022: 3,45 bi
Total dos passivos
36,46 mi
Nov/2022: 30,93 mi
Out/2022: 48,17 mi
Liquidez total
95,29 mi
Nov/2022: 158,56 mi
Out/2022: 226,46 mi
Índice de solvência
1,07%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 0,90%
Out/2022: 1,38%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 36.433.827 | 36.433.827 | 36.433.827 |
| Número de cotistas | 277.102 | 273.838 | 273.047 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,80 | R$ 93,04 | R$ 94,72 |
Número de cotas emitidas
36.433.827
Nov/2022: 36.433.827
Out/2022: 36.433.827
Número de cotistas
277.102
Nov/2022: 273.838
Out/2022: 273.047
Valor patrimonial por cota
R$ 92,80
Nov/2022: R$ 93,04
Out/2022: R$ 94,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 32,66 mi | 25,56 mi | 28,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8963 | R$ 0,7016 | R$ 0,7881 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
32,66 mi
└─ Por cota
R$ 0,8963
Nov/2022: 25,56 mi
Out/2022: 28,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
3,32 bi
Nov/2022: 3,26 bi
Out/2022: 3,27 bi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,33 bi
70,24%
|
-
-
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
987,20 mi
29,76%
|
927,96 mi
28,45%
|
942,20 mi
28,79%
|
CRI/CRA
2,33 bi
70,24%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)
Fundos imobiliários
987,20 mi
29,76%
Nov/2022: 927,96 mi (28,45%)
Out/2022: 942,20 mi (28,79%)