IRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 20:14
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,18 bi | 3,17 bi | 3,20 bi |
| Patrimônio líquido | 3,18 bi | 3,17 bi | 3,17 bi |
| Total dos passivos | 3,88 mi | 3,94 mi | 33,73 mi |
| Liquidez total | 181,37 mi | 184,04 mi | 163,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,12% | 0,12% | 1,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,18 bi
Out/2023: 3,17 bi
Set/2023: 3,20 bi
Patrimônio líquido
3,18 bi
Out/2023: 3,17 bi
Set/2023: 3,17 bi
Total dos passivos
3,88 mi
Out/2023: 3,94 mi
Set/2023: 33,73 mi
Liquidez total
181,37 mi
Out/2023: 184,04 mi
Set/2023: 163,74 mi
Índice de solvência
0,12%
Passivos / Ativo
Out/2023: 0,12%
Set/2023: 1,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 36.433.827 | 36.433.827 | 36.433.827 |
| Número de cotistas | 294.383 | 295.299 | 293.910 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,27 | R$ 86,98 | R$ 86,95 |
Número de cotas emitidas
36.433.827
Out/2023: 36.433.827
Set/2023: 36.433.827
Número de cotistas
294.383
Out/2023: 295.299
Set/2023: 293.910
Valor patrimonial por cota
R$ 87,27
Out/2023: R$ 86,98
Set/2023: R$ 86,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 29,74 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,8161 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2023: 0,00
Set/2023: 29,74 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
3,00 bi
Out/2023: 2,99 bi
Set/2023: 3,04 bi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,28 bi
76,06%
|
2,26 bi
75,61%
|
2,29 bi
75,41%
|
| Fundos imobiliários |
718,57 mi
23,94%
|
728,77 mi
24,39%
|
746,94 mi
24,59%
|
CRI/CRA
2,28 bi
76,06%
Out/2023: 2,26 bi (75,61%)
Set/2023: 2,29 bi (75,41%)
Fundos imobiliários
718,57 mi
23,94%
Out/2023: 728,77 mi (24,39%)
Set/2023: 746,94 mi (24,59%)