IRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 20:47
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,30 bi | 3,31 bi | 3,33 bi |
| Patrimônio líquido | 3,26 bi | 3,27 bi | 3,29 bi |
| Total dos passivos | 33,70 mi | 40,31 mi | 35,78 mi |
| Liquidez total | 93,20 mi | 179,07 mi | 217,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,02% | 1,22% | 1,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,30 bi
Jun/2023: 3,31 bi
Mai/2023: 3,33 bi
Patrimônio líquido
3,26 bi
Jun/2023: 3,27 bi
Mai/2023: 3,29 bi
Total dos passivos
33,70 mi
Jun/2023: 40,31 mi
Mai/2023: 35,78 mi
Liquidez total
93,20 mi
Jun/2023: 179,07 mi
Mai/2023: 217,81 mi
Índice de solvência
1,02%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 1,22%
Mai/2023: 1,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 36.433.827 | 36.433.827 | 36.433.827 |
| Número de cotistas | 291.384 | 288.674 | 286.133 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,53 | R$ 89,63 | R$ 90,32 |
Número de cotas emitidas
36.433.827
Jun/2023: 36.433.827
Mai/2023: 36.433.827
Número de cotistas
291.384
Jun/2023: 288.674
Mai/2023: 286.133
Valor patrimonial por cota
R$ 89,53
Jun/2023: R$ 89,63
Mai/2023: R$ 90,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 29,46 mi | 31,88 mi | 31,61 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8087 | R$ 0,8749 | R$ 0,8675 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
29,46 mi
└─ Por cota
R$ 0,8087
Jun/2023: 31,88 mi
Mai/2023: 31,61 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
3,20 bi
Jun/2023: 3,13 bi
Mai/2023: 3,11 bi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,37 bi
74,09%
|
2,29 bi
73,20%
|
2,25 bi
72,53%
|
| Fundos imobiliários |
829,48 mi
25,91%
|
837,60 mi
26,80%
|
853,83 mi
27,47%
|
CRI/CRA
2,37 bi
74,09%
Jun/2023: 2,29 bi (73,20%)
Mai/2023: 2,25 bi (72,53%)
Fundos imobiliários
829,48 mi
25,91%
Jun/2023: 837,60 mi (26,80%)
Mai/2023: 853,83 mi (27,47%)