IRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 19:03
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,51 bi | 3,20 bi | 3,21 bi |
| Patrimônio líquido | 3,46 bi | 3,15 bi | 3,17 bi |
| Total dos passivos | 46,49 mi | 47,92 mi | 46,25 mi |
| Liquidez total | 399,73 mi | 73,34 mi | 53,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,33% | 1,50% | 1,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,51 bi
Jul/2022: 3,20 bi
Jun/2022: 3,21 bi
Patrimônio líquido
3,46 bi
Jul/2022: 3,15 bi
Jun/2022: 3,17 bi
Total dos passivos
46,49 mi
Jul/2022: 47,92 mi
Jun/2022: 46,25 mi
Liquidez total
399,73 mi
Jul/2022: 73,34 mi
Jun/2022: 53,51 mi
Índice de solvência
1,33%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 1,50%
Jun/2022: 1,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 36.433.827 | 33.044.581 | 33.044.580 |
| Número de cotistas | 261.669 | 253.902 | 250.212 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,01 | R$ 95,31 | R$ 95,86 |
Número de cotas emitidas
36.433.827
Jul/2022: 33.044.581
Jun/2022: 33.044.580
Número de cotistas
261.669
Jul/2022: 253.902
Jun/2022: 250.212
Valor patrimonial por cota
R$ 95,01
Jul/2022: R$ 95,31
Jun/2022: R$ 95,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 42,52 mi | 43,85 mi | 42,53 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1671 | R$ 1,3271 | R$ 1,2870 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
42,52 mi
└─ Por cota
R$ 1,1671
Jul/2022: 43,85 mi
Jun/2022: 42,53 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
3,11 bi
Jul/2022: 3,12 bi
Jun/2022: 3,16 bi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
909,53 mi
29,28%
|
935,75 mi
29,98%
|
971,78 mi
30,78%
|
Fundos imobiliários
909,53 mi
29,28%
Jul/2022: 935,75 mi (29,98%)
Jun/2022: 971,78 mi (30,78%)