IRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 21:36
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,48 bi | 3,51 bi | 3,20 bi |
| Patrimônio líquido | 3,45 bi | 3,46 bi | 3,15 bi |
| Total dos passivos | 35,15 mi | 46,49 mi | 47,92 mi |
| Liquidez total | 267,96 mi | 399,73 mi | 73,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,01% | 1,33% | 1,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,48 bi
Ago/2022: 3,51 bi
Jul/2022: 3,20 bi
Patrimônio líquido
3,45 bi
Ago/2022: 3,46 bi
Jul/2022: 3,15 bi
Total dos passivos
35,15 mi
Ago/2022: 46,49 mi
Jul/2022: 47,92 mi
Liquidez total
267,96 mi
Ago/2022: 399,73 mi
Jul/2022: 73,34 mi
Índice de solvência
1,01%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 1,33%
Jul/2022: 1,50%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 36.433.827 | 36.433.827 | 33.044.581 |
| Número de cotistas | 268.298 | 261.669 | 253.902 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,56 | R$ 95,01 | R$ 95,31 |
Número de cotas emitidas
36.433.827
Ago/2022: 36.433.827
Jul/2022: 33.044.581
Número de cotistas
268.298
Ago/2022: 261.669
Jul/2022: 253.902
Valor patrimonial por cota
R$ 94,56
Ago/2022: R$ 95,01
Jul/2022: R$ 95,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 30,98 mi | 42,52 mi | 43,85 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8503 | R$ 1,1671 | R$ 1,3271 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
30,98 mi
└─ Por cota
R$ 0,8503
Ago/2022: 42,52 mi
Jul/2022: 43,85 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
3,21 bi
Ago/2022: 3,11 bi
Jul/2022: 3,12 bi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
898,54 mi
27,97%
|
909,53 mi
29,28%
|
935,75 mi
29,98%
|
Fundos imobiliários
898,54 mi
27,97%
Ago/2022: 909,53 mi (29,28%)
Jul/2022: 935,75 mi (29,98%)