IRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
16/11/2022 21:10
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,50 bi | 3,48 bi | 3,51 bi |
| Patrimônio líquido | 3,45 bi | 3,45 bi | 3,46 bi |
| Total dos passivos | 48,17 mi | 35,15 mi | 46,49 mi |
| Liquidez total | 226,46 mi | 267,96 mi | 399,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,38% | 1,01% | 1,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,50 bi
Set/2022: 3,48 bi
Ago/2022: 3,51 bi
Patrimônio líquido
3,45 bi
Set/2022: 3,45 bi
Ago/2022: 3,46 bi
Total dos passivos
48,17 mi
Set/2022: 35,15 mi
Ago/2022: 46,49 mi
Liquidez total
226,46 mi
Set/2022: 267,96 mi
Ago/2022: 399,73 mi
Índice de solvência
1,38%
Passivos / Ativo
Set/2022: 1,01%
Ago/2022: 1,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 36.433.827 | 36.433.827 | 36.433.827 |
| Número de cotistas | 273.047 | 268.298 | 261.669 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,72 | R$ 94,56 | R$ 95,01 |
Número de cotas emitidas
36.433.827
Set/2022: 36.433.827
Ago/2022: 36.433.827
Número de cotistas
273.047
Set/2022: 268.298
Ago/2022: 261.669
Valor patrimonial por cota
R$ 94,72
Set/2022: R$ 94,56
Ago/2022: R$ 95,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 28,71 mi | 30,98 mi | 42,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7881 | R$ 0,8503 | R$ 1,1671 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
28,71 mi
└─ Por cota
R$ 0,7881
Set/2022: 30,98 mi
Ago/2022: 42,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
3,27 bi
Set/2022: 3,21 bi
Ago/2022: 3,11 bi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
942,20 mi
28,79%
|
898,54 mi
27,97%
|
909,53 mi
29,28%
|
Fundos imobiliários
942,20 mi
28,79%
Set/2022: 898,54 mi (27,97%)
Ago/2022: 909,53 mi (29,28%)