IRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
20/07/2022 23:05
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,21 bi | 3,24 bi | 3,22 bi |
| Patrimônio líquido | 3,17 bi | 3,19 bi | 3,17 bi |
| Total dos passivos | 46,25 mi | 48,45 mi | 45,87 mi |
| Liquidez total | 53,51 mi | 102,34 mi | 180,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,44% | 1,50% | 1,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,21 bi
Mai/2022: 3,24 bi
Abr/2022: 3,22 bi
Patrimônio líquido
3,17 bi
Mai/2022: 3,19 bi
Abr/2022: 3,17 bi
Total dos passivos
46,25 mi
Mai/2022: 48,45 mi
Abr/2022: 45,87 mi
Liquidez total
53,51 mi
Mai/2022: 102,34 mi
Abr/2022: 180,40 mi
Índice de solvência
1,44%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 1,50%
Abr/2022: 1,42%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 33.044.580 | 33.044.580 | 33.044.580 |
| Número de cotistas | 250.212 | 246.555 | 242.729 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,86 | R$ 96,61 | R$ 96,04 |
Número de cotas emitidas
33.044.580
Mai/2022: 33.044.580
Abr/2022: 33.044.580
Número de cotistas
250.212
Mai/2022: 246.555
Abr/2022: 242.729
Valor patrimonial por cota
R$ 95,86
Mai/2022: R$ 96,61
Abr/2022: R$ 96,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 42,53 mi | 44,69 mi | 41,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2870 | R$ 1,3525 | R$ 1,2610 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
42,53 mi
└─ Por cota
R$ 1,2870
Mai/2022: 44,69 mi
Abr/2022: 41,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
3,16 bi
Mai/2022: 3,14 bi
Abr/2022: 3,04 bi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
971,78 mi
30,78%
|
989,12 mi
31,54%
|
974,20 mi
32,07%
|
Fundos imobiliários
971,78 mi
30,78%
Mai/2022: 989,12 mi (31,54%)
Abr/2022: 974,20 mi (32,07%)