IRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 21:06
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,42 bi | 3,50 bi | 3,48 bi |
| Patrimônio líquido | 3,39 bi | 3,45 bi | 3,45 bi |
| Total dos passivos | 30,93 mi | 48,17 mi | 35,15 mi |
| Liquidez total | 158,56 mi | 226,46 mi | 267,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,90% | 1,38% | 1,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,42 bi
Out/2022: 3,50 bi
Set/2022: 3,48 bi
Patrimônio líquido
3,39 bi
Out/2022: 3,45 bi
Set/2022: 3,45 bi
Total dos passivos
30,93 mi
Out/2022: 48,17 mi
Set/2022: 35,15 mi
Liquidez total
158,56 mi
Out/2022: 226,46 mi
Set/2022: 267,96 mi
Índice de solvência
0,90%
Passivos / Ativo
Out/2022: 1,38%
Set/2022: 1,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 36.433.827 | 36.433.827 | 36.433.827 |
| Número de cotistas | 273.838 | 273.047 | 268.298 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,04 | R$ 94,72 | R$ 94,56 |
Número de cotas emitidas
36.433.827
Out/2022: 36.433.827
Set/2022: 36.433.827
Número de cotistas
273.838
Out/2022: 273.047
Set/2022: 268.298
Valor patrimonial por cota
R$ 93,04
Out/2022: R$ 94,72
Set/2022: R$ 94,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 25,56 mi | 28,71 mi | 30,98 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7016 | R$ 0,7881 | R$ 0,8503 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
25,56 mi
└─ Por cota
R$ 0,7016
Out/2022: 28,71 mi
Set/2022: 30,98 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
3,26 bi
Out/2022: 3,27 bi
Set/2022: 3,21 bi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
927,96 mi
28,45%
|
942,20 mi
28,79%
|
898,54 mi
27,97%
|
Fundos imobiliários
927,96 mi
28,45%
Out/2022: 942,20 mi (28,79%)
Set/2022: 898,54 mi (27,97%)