IRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 20:55
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,77 bi | 2,19 bi | 2,17 bi |
| Patrimônio líquido | 2,74 bi | 2,14 bi | 2,14 bi |
| Total dos passivos | 29,21 mi | 49,43 mi | 26,50 mi |
| Liquidez total | 229,61 mi | 114,39 mi | 228,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,06% | 2,26% | 1,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,77 bi
Jul/2021: 2,19 bi
Jun/2021: 2,17 bi
Patrimônio líquido
2,74 bi
Jul/2021: 2,14 bi
Jun/2021: 2,14 bi
Total dos passivos
29,21 mi
Jul/2021: 49,43 mi
Jun/2021: 26,50 mi
Liquidez total
229,61 mi
Jul/2021: 114,39 mi
Jun/2021: 228,36 mi
Índice de solvência
1,06%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 2,26%
Jun/2021: 1,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 28.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 |
| Número de cotistas | 185.995 | 177.311 | 169.216 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,79 | R$ 97,28 | R$ 97,26 |
Número de cotas emitidas
28.000.000
Jul/2021: 22.000.000
Jun/2021: 22.000.000
Número de cotistas
185.995
Jul/2021: 177.311
Jun/2021: 169.216
Valor patrimonial por cota
R$ 97,79
Jul/2021: R$ 97,28
Jun/2021: R$ 97,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 26,18 mi | 25,35 mi | 21,37 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9350 | R$ 1,1522 | R$ 0,9716 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
26,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,9350
Jul/2021: 25,35 mi
Jun/2021: 21,37 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
2,53 bi
Jul/2021: 2,07 bi
Jun/2021: 1,93 bi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
992,48 mi
39,19%
|
759,90 mi
36,70%
|
763,50 mi
39,60%
|
Fundos imobiliários
992,48 mi
39,19%
Jul/2021: 759,90 mi (36,70%)
Jun/2021: 763,50 mi (39,60%)