IRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
15/10/2021 19:12
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,75 bi | 2,77 bi | 2,19 bi |
| Patrimônio líquido | 2,72 bi | 2,74 bi | 2,14 bi |
| Total dos passivos | 32,95 mi | 29,21 mi | 49,43 mi |
| Liquidez total | 108,40 mi | 229,61 mi | 114,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,20% | 1,06% | 2,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,75 bi
Ago/2021: 2,77 bi
Jul/2021: 2,19 bi
Patrimônio líquido
2,72 bi
Ago/2021: 2,74 bi
Jul/2021: 2,14 bi
Total dos passivos
32,95 mi
Ago/2021: 29,21 mi
Jul/2021: 49,43 mi
Liquidez total
108,40 mi
Ago/2021: 229,61 mi
Jul/2021: 114,39 mi
Índice de solvência
1,20%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 1,06%
Jul/2021: 2,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 28.000.000 | 28.000.000 | 22.000.000 |
| Número de cotistas | 193.835 | 185.995 | 177.311 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,97 | R$ 97,79 | R$ 97,28 |
Número de cotas emitidas
28.000.000
Ago/2021: 28.000.000
Jul/2021: 22.000.000
Número de cotistas
193.835
Ago/2021: 185.995
Jul/2021: 177.311
Valor patrimonial por cota
R$ 96,97
Ago/2021: R$ 97,79
Jul/2021: R$ 97,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 29,53 mi | 26,18 mi | 25,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0547 | R$ 0,9350 | R$ 1,1522 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
29,53 mi
└─ Por cota
R$ 1,0547
Ago/2021: 26,18 mi
Jul/2021: 25,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
2,64 bi
Ago/2021: 2,53 bi
Jul/2021: 2,07 bi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
936,09 mi
35,52%
|
992,48 mi
39,19%
|
759,90 mi
36,70%
|
Fundos imobiliários
936,09 mi
35,52%
Ago/2021: 992,48 mi (39,19%)
Jul/2021: 759,90 mi (36,70%)