IRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
12/11/2021 19:57
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,76 bi | 2,75 bi | 2,77 bi |
| Patrimônio líquido | 2,71 bi | 2,72 bi | 2,74 bi |
| Total dos passivos | 41,96 mi | 32,95 mi | 29,21 mi |
| Liquidez total | 166,14 mi | 108,40 mi | 229,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,52% | 1,20% | 1,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,76 bi
Set/2021: 2,75 bi
Ago/2021: 2,77 bi
Patrimônio líquido
2,71 bi
Set/2021: 2,72 bi
Ago/2021: 2,74 bi
Total dos passivos
41,96 mi
Set/2021: 32,95 mi
Ago/2021: 29,21 mi
Liquidez total
166,14 mi
Set/2021: 108,40 mi
Ago/2021: 229,61 mi
Índice de solvência
1,52%
Passivos / Ativo
Set/2021: 1,20%
Ago/2021: 1,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 28.000.000 | 28.000.000 | 28.000.000 |
| Número de cotistas | 204.482 | 193.835 | 185.995 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,93 | R$ 96,97 | R$ 97,79 |
Número de cotas emitidas
28.000.000
Set/2021: 28.000.000
Ago/2021: 28.000.000
Número de cotistas
204.482
Set/2021: 193.835
Ago/2021: 185.995
Valor patrimonial por cota
R$ 96,93
Set/2021: R$ 96,97
Ago/2021: R$ 97,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 38,24 mi | 29,53 mi | 26,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3659 | R$ 1,0547 | R$ 0,9350 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
38,24 mi
└─ Por cota
R$ 1,3659
Set/2021: 29,53 mi
Ago/2021: 26,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
2,58 bi
Set/2021: 2,64 bi
Ago/2021: 2,53 bi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
977,37 mi
37,86%
|
936,09 mi
35,52%
|
992,48 mi
39,19%
|
Fundos imobiliários
977,37 mi
37,86%
Set/2021: 936,09 mi (35,52%)
Ago/2021: 992,48 mi (39,19%)