IRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2021
Entrega
15/07/2021 10:08
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,17 bi | 2,20 bi | 2,21 bi |
| Patrimônio líquido | 2,14 bi | 2,17 bi | 2,18 bi |
| Total dos passivos | 26,50 mi | 28,83 mi | 27,99 mi |
| Liquidez total | 228,36 mi | 407,45 mi | 529,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,22% | 1,31% | 1,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,17 bi
Mai/2021: 2,20 bi
Abr/2021: 2,21 bi
Patrimônio líquido
2,14 bi
Mai/2021: 2,17 bi
Abr/2021: 2,18 bi
Total dos passivos
26,50 mi
Mai/2021: 28,83 mi
Abr/2021: 27,99 mi
Liquidez total
228,36 mi
Mai/2021: 407,45 mi
Abr/2021: 529,96 mi
Índice de solvência
1,22%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 1,31%
Abr/2021: 1,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 |
| Número de cotistas | 169.216 | 161.996 | 155.014 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,26 | R$ 98,54 | R$ 99,29 |
Número de cotas emitidas
22.000.000
Mai/2021: 22.000.000
Abr/2021: 22.000.000
Número de cotistas
169.216
Mai/2021: 161.996
Abr/2021: 155.014
Valor patrimonial por cota
R$ 97,26
Mai/2021: R$ 98,54
Abr/2021: R$ 99,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 21,37 mi | 25,38 mi | 23,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9716 | R$ 1,1537 | R$ 1,0578 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
21,37 mi
└─ Por cota
R$ 0,9716
Mai/2021: 25,38 mi
Abr/2021: 23,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
1,93 bi
Mai/2021: 1,78 bi
Abr/2021: 1,67 bi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
763,50 mi
39,60%
|
695,85 mi
39,03%
|
558,43 mi
33,42%
|
Fundos imobiliários
763,50 mi
39,60%
Mai/2021: 695,85 mi (39,03%)
Abr/2021: 558,43 mi (33,42%)