IRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 21:22
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,73 bi | 2,76 bi | 2,75 bi |
| Patrimônio líquido | 2,69 bi | 2,71 bi | 2,72 bi |
| Total dos passivos | 34,89 mi | 41,96 mi | 32,95 mi |
| Liquidez total | 66,28 mi | 166,14 mi | 108,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,28% | 1,52% | 1,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,73 bi
Out/2021: 2,76 bi
Set/2021: 2,75 bi
Patrimônio líquido
2,69 bi
Out/2021: 2,71 bi
Set/2021: 2,72 bi
Total dos passivos
34,89 mi
Out/2021: 41,96 mi
Set/2021: 32,95 mi
Liquidez total
66,28 mi
Out/2021: 166,14 mi
Set/2021: 108,40 mi
Índice de solvência
1,28%
Passivos / Ativo
Out/2021: 1,52%
Set/2021: 1,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: -
Set/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 28.000.000 | 28.000.000 | 28.000.000 |
| Número de cotistas | 211.723 | 204.482 | 193.835 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,16 | R$ 96,93 | R$ 96,97 |
Número de cotas emitidas
28.000.000
Out/2021: 28.000.000
Set/2021: 28.000.000
Número de cotistas
211.723
Out/2021: 204.482
Set/2021: 193.835
Valor patrimonial por cota
R$ 96,16
Out/2021: R$ 96,93
Set/2021: R$ 96,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 31,81 mi | 38,24 mi | 29,53 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1362 | R$ 1,3659 | R$ 1,0547 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
31,81 mi
└─ Por cota
R$ 1,1362
Out/2021: 38,24 mi
Set/2021: 29,53 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
2,66 bi
Out/2021: 2,58 bi
Set/2021: 2,64 bi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
949,88 mi
35,70%
|
977,37 mi
37,86%
|
936,09 mi
35,52%
|
Fundos imobiliários
949,88 mi
35,70%
Out/2021: 977,37 mi (37,86%)
Set/2021: 936,09 mi (35,52%)