IRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
16/08/2021 18:20
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,19 bi | 2,17 bi | 2,20 bi |
| Patrimônio líquido | 2,14 bi | 2,14 bi | 2,17 bi |
| Total dos passivos | 49,43 mi | 26,50 mi | 28,83 mi |
| Liquidez total | 114,39 mi | 228,36 mi | 407,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,26% | 1,22% | 1,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,19 bi
Jun/2021: 2,17 bi
Mai/2021: 2,20 bi
Patrimônio líquido
2,14 bi
Jun/2021: 2,14 bi
Mai/2021: 2,17 bi
Total dos passivos
49,43 mi
Jun/2021: 26,50 mi
Mai/2021: 28,83 mi
Liquidez total
114,39 mi
Jun/2021: 228,36 mi
Mai/2021: 407,45 mi
Índice de solvência
2,26%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 1,22%
Mai/2021: 1,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 |
| Número de cotistas | 177.311 | 169.216 | 161.996 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,28 | R$ 97,26 | R$ 98,54 |
Número de cotas emitidas
22.000.000
Jun/2021: 22.000.000
Mai/2021: 22.000.000
Número de cotistas
177.311
Jun/2021: 169.216
Mai/2021: 161.996
Valor patrimonial por cota
R$ 97,28
Jun/2021: R$ 97,26
Mai/2021: R$ 98,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 25,35 mi | 21,37 mi | 25,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1522 | R$ 0,9716 | R$ 1,1537 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
25,35 mi
└─ Por cota
R$ 1,1522
Jun/2021: 21,37 mi
Mai/2021: 25,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
2,07 bi
Jun/2021: 1,93 bi
Mai/2021: 1,78 bi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
759,90 mi
36,70%
|
763,50 mi
39,60%
|
695,85 mi
39,03%
|
Fundos imobiliários
759,90 mi
36,70%
Jun/2021: 763,50 mi (39,60%)
Mai/2021: 695,85 mi (39,03%)