IRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2020
Entrega
15/09/2020 19:09
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,14 bi | 1,04 bi | 794,62 mi |
| Patrimônio líquido | 1,13 bi | 1,03 bi | 785,38 mi |
| Total dos passivos | 13,14 mi | 8,42 mi | 9,24 mi |
| Liquidez total | 200,14 mi | 259,09 mi | 30,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,15% | 0,81% | 1,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,14 bi
Jul/2020: 1,04 bi
Jun/2020: 794,62 mi
Patrimônio líquido
1,13 bi
Jul/2020: 1,03 bi
Jun/2020: 785,38 mi
Total dos passivos
13,14 mi
Jul/2020: 8,42 mi
Jun/2020: 9,24 mi
Liquidez total
200,14 mi
Jul/2020: 259,09 mi
Jun/2020: 30,23 mi
Índice de solvência
1,15%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 0,81%
Jun/2020: 1,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.500.000 | 10.608.942 | 7.968.099 |
| Número de cotistas | 80.509 | 70.837 | 60.714 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,21 | R$ 97,11 | R$ 98,57 |
Número de cotas emitidas
11.500.000
Jul/2020: 10.608.942
Jun/2020: 7.968.099
Número de cotistas
80.509
Jul/2020: 70.837
Jun/2020: 60.714
Valor patrimonial por cota
R$ 98,21
Jul/2020: R$ 97,11
Jun/2020: R$ 98,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,24 mi | 6,79 mi | 7,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9772 | R$ 0,6401 | R$ 0,9260 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,24 mi
└─ Por cota
R$ 0,9772
Jul/2020: 6,79 mi
Jun/2020: 7,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
933,76 mi
Jul/2020: 778,15 mi
Jun/2020: 762,68 mi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
336,86 mi
36,08%
|
281,00 mi
36,11%
|
257,46 mi
33,76%
|
Fundos imobiliários
336,86 mi
36,08%
Jul/2020: 281,00 mi (36,11%)
Jun/2020: 257,46 mi (33,76%)