IRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 21:08
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,15 bi | 1,14 bi | 1,04 bi |
| Patrimônio líquido | 1,13 bi | 1,13 bi | 1,03 bi |
| Total dos passivos | 16,08 mi | 13,14 mi | 8,42 mi |
| Liquidez total | 200,74 mi | 200,14 mi | 259,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,40% | 1,15% | 0,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,15 bi
Ago/2020: 1,14 bi
Jul/2020: 1,04 bi
Patrimônio líquido
1,13 bi
Ago/2020: 1,13 bi
Jul/2020: 1,03 bi
Total dos passivos
16,08 mi
Ago/2020: 13,14 mi
Jul/2020: 8,42 mi
Liquidez total
200,74 mi
Ago/2020: 200,14 mi
Jul/2020: 259,09 mi
Índice de solvência
1,40%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 1,15%
Jul/2020: 0,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.500.000 | 11.500.000 | 10.608.942 |
| Número de cotistas | 90.187 | 80.509 | 70.837 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,24 | R$ 98,21 | R$ 97,11 |
Número de cotas emitidas
11.500.000
Ago/2020: 11.500.000
Jul/2020: 10.608.942
Número de cotistas
90.187
Ago/2020: 80.509
Jul/2020: 70.837
Valor patrimonial por cota
R$ 98,24
Ago/2020: R$ 98,21
Jul/2020: R$ 97,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,33 mi | 11,24 mi | 6,79 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1587 | R$ 0,9772 | R$ 0,6401 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
13,33 mi
└─ Por cota
R$ 1,1587
Ago/2020: 11,24 mi
Jul/2020: 6,79 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
940,28 mi
Ago/2020: 933,76 mi
Jul/2020: 778,15 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
281,03 mi
29,89%
|
336,86 mi
36,08%
|
281,00 mi
36,11%
|
Fundos imobiliários
281,03 mi
29,89%
Ago/2020: 336,86 mi (36,08%)
Jul/2020: 281,00 mi (36,11%)