IRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2020
Entrega
16/11/2020 22:23
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,16 bi | 1,15 bi | 1,14 bi |
| Patrimônio líquido | 1,13 bi | 1,13 bi | 1,13 bi |
| Total dos passivos | 27,09 mi | 16,08 mi | 13,14 mi |
| Liquidez total | 104,84 mi | 200,74 mi | 200,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,34% | 1,40% | 1,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,16 bi
Set/2020: 1,15 bi
Ago/2020: 1,14 bi
Patrimônio líquido
1,13 bi
Set/2020: 1,13 bi
Ago/2020: 1,13 bi
Total dos passivos
27,09 mi
Set/2020: 16,08 mi
Ago/2020: 13,14 mi
Liquidez total
104,84 mi
Set/2020: 200,74 mi
Ago/2020: 200,14 mi
Índice de solvência
2,34%
Passivos / Ativo
Set/2020: 1,40%
Ago/2020: 1,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: -
Ago/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.500.000 | 11.500.000 | 11.500.000 |
| Número de cotistas | 98.590 | 90.187 | 80.509 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,46 | R$ 98,24 | R$ 98,21 |
Número de cotas emitidas
11.500.000
Set/2020: 11.500.000
Ago/2020: 11.500.000
Número de cotistas
98.590
Set/2020: 90.187
Ago/2020: 80.509
Valor patrimonial por cota
R$ 98,46
Set/2020: R$ 98,24
Ago/2020: R$ 98,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,04 mi | 13,33 mi | 11,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2205 | R$ 1,1587 | R$ 0,9772 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,04 mi
└─ Por cota
R$ 1,2205
Set/2020: 13,33 mi
Ago/2020: 11,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
1,05 bi
Set/2020: 940,28 mi
Ago/2020: 933,76 mi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
322,69 mi
30,61%
|
281,03 mi
29,89%
|
336,86 mi
36,08%
|
Fundos imobiliários
322,69 mi
30,61%
Set/2020: 281,03 mi (29,89%)
Ago/2020: 336,86 mi (36,08%)