IRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2020
Entrega
15/06/2020 21:43
Maio/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 776,68 mi | 778,05 mi | 765,91 mi |
| Patrimônio líquido | 768,46 mi | 771,23 mi | 756,27 mi |
| Total dos passivos | 8,22 mi | 6,82 mi | 9,63 mi |
| Liquidez total | 28,47 mi | 41,05 mi | 43,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,06% | 0,88% | 1,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
776,68 mi
Abr/2020: 778,05 mi
Mar/2020: 765,91 mi
Patrimônio líquido
768,46 mi
Abr/2020: 771,23 mi
Mar/2020: 756,27 mi
Total dos passivos
8,22 mi
Abr/2020: 6,82 mi
Mar/2020: 9,63 mi
Liquidez total
28,47 mi
Abr/2020: 41,05 mi
Mar/2020: 43,03 mi
Índice de solvência
1,06%
Passivos / Ativo
Abr/2020: 0,88%
Mar/2020: 1,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.968.099 | 7.968.099 | 7.968.099 |
| Número de cotistas | 54.981 | 49.933 | 45.901 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,44 | R$ 96,79 | R$ 94,91 |
Número de cotas emitidas
7.968.099
Abr/2020: 7.968.099
Mar/2020: 7.968.099
Número de cotistas
54.981
Abr/2020: 49.933
Mar/2020: 45.901
Valor patrimonial por cota
R$ 96,44
Abr/2020: R$ 96,79
Mar/2020: R$ 94,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,10 mi | 5,59 mi | 5,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7658 | R$ 0,7019 | R$ 0,6571 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,10 mi
└─ Por cota
R$ 0,7658
Abr/2020: 5,59 mi
Mar/2020: 5,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2020: 0,00
Mar/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2020: 0,00
Mar/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
744,55 mi
Abr/2020: 734,20 mi
Mar/2020: 722,03 mi
| Tipo de ativo | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
246,75 mi
33,14%
|
260,67 mi
35,50%
|
246,13 mi
34,09%
|
Fundos imobiliários
246,75 mi
33,14%
Abr/2020: 260,67 mi (35,50%)
Mar/2020: 246,13 mi (34,09%)