IRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2020
Entrega
15/07/2020 20:50
Junho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 794,62 mi | 776,68 mi | 778,05 mi |
| Patrimônio líquido | 785,38 mi | 768,46 mi | 771,23 mi |
| Total dos passivos | 9,24 mi | 8,22 mi | 6,82 mi |
| Liquidez total | 30,23 mi | 28,47 mi | 41,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,16% | 1,06% | 0,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
794,62 mi
Mai/2020: 776,68 mi
Abr/2020: 778,05 mi
Patrimônio líquido
785,38 mi
Mai/2020: 768,46 mi
Abr/2020: 771,23 mi
Total dos passivos
9,24 mi
Mai/2020: 8,22 mi
Abr/2020: 6,82 mi
Liquidez total
30,23 mi
Mai/2020: 28,47 mi
Abr/2020: 41,05 mi
Índice de solvência
1,16%
Passivos / Ativo
Mai/2020: 1,06%
Abr/2020: 0,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.968.099 | 7.968.099 | 7.968.099 |
| Número de cotistas | 60.714 | 54.981 | 49.933 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,57 | R$ 96,44 | R$ 96,79 |
Número de cotas emitidas
7.968.099
Mai/2020: 7.968.099
Abr/2020: 7.968.099
Número de cotistas
60.714
Mai/2020: 54.981
Abr/2020: 49.933
Valor patrimonial por cota
R$ 98,57
Mai/2020: R$ 96,44
Abr/2020: R$ 96,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,38 mi | 6,10 mi | 5,59 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9260 | R$ 0,7658 | R$ 0,7019 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,38 mi
└─ Por cota
R$ 0,9260
Mai/2020: 6,10 mi
Abr/2020: 5,59 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2020: 0,00
Abr/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2020: 0,00
Abr/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
762,68 mi
Mai/2020: 744,55 mi
Abr/2020: 734,20 mi
| Tipo de ativo | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
257,46 mi
33,76%
|
246,75 mi
33,14%
|
260,67 mi
35,50%
|
Fundos imobiliários
257,46 mi
33,76%
Mai/2020: 246,75 mi (33,14%)
Abr/2020: 260,67 mi (35,50%)