IRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2020
Entrega
15/12/2020 16:44
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,18 bi | 1,16 bi | 1,15 bi |
| Patrimônio líquido | 1,16 bi | 1,13 bi | 1,13 bi |
| Total dos passivos | 20,05 mi | 27,09 mi | 16,08 mi |
| Liquidez total | 65,56 mi | 104,84 mi | 200,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,69% | 2,34% | 1,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,18 bi
Out/2020: 1,16 bi
Set/2020: 1,15 bi
Patrimônio líquido
1,16 bi
Out/2020: 1,13 bi
Set/2020: 1,13 bi
Total dos passivos
20,05 mi
Out/2020: 27,09 mi
Set/2020: 16,08 mi
Liquidez total
65,56 mi
Out/2020: 104,84 mi
Set/2020: 200,74 mi
Índice de solvência
1,69%
Passivos / Ativo
Out/2020: 2,34%
Set/2020: 1,40%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: -
Set/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.500.000 | 11.500.000 | 11.500.000 |
| Número de cotistas | 109.918 | 98.590 | 90.187 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,15 | R$ 98,46 | R$ 98,24 |
Número de cotas emitidas
11.500.000
Out/2020: 11.500.000
Set/2020: 11.500.000
Número de cotistas
109.918
Out/2020: 98.590
Set/2020: 90.187
Valor patrimonial por cota
R$ 101,15
Out/2020: R$ 98,46
Set/2020: R$ 98,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,87 mi | 14,04 mi | 13,33 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3797 | R$ 1,2205 | R$ 1,1587 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
15,87 mi
└─ Por cota
R$ 1,3797
Out/2020: 14,04 mi
Set/2020: 13,33 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2020: 0,00
Set/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2020: 0,00
Set/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
1,11 bi
Out/2020: 1,05 bi
Set/2020: 940,28 mi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
329,63 mi
29,66%
|
322,69 mi
30,61%
|
281,03 mi
29,89%
|
Fundos imobiliários
329,63 mi
29,66%
Out/2020: 322,69 mi (30,61%)
Set/2020: 281,03 mi (29,89%)