IRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2020
Entrega
17/08/2020 17:42
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,04 bi | 794,62 mi | 776,68 mi |
| Patrimônio líquido | 1,03 bi | 785,38 mi | 768,46 mi |
| Total dos passivos | 8,42 mi | 9,24 mi | 8,22 mi |
| Liquidez total | 259,09 mi | 30,23 mi | 28,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,81% | 1,16% | 1,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,04 bi
Jun/2020: 794,62 mi
Mai/2020: 776,68 mi
Patrimônio líquido
1,03 bi
Jun/2020: 785,38 mi
Mai/2020: 768,46 mi
Total dos passivos
8,42 mi
Jun/2020: 9,24 mi
Mai/2020: 8,22 mi
Liquidez total
259,09 mi
Jun/2020: 30,23 mi
Mai/2020: 28,47 mi
Índice de solvência
0,81%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 1,16%
Mai/2020: 1,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.608.942 | 7.968.099 | 7.968.099 |
| Número de cotistas | 70.837 | 60.714 | 54.981 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,11 | R$ 98,57 | R$ 96,44 |
Número de cotas emitidas
10.608.942
Jun/2020: 7.968.099
Mai/2020: 7.968.099
Número de cotistas
70.837
Jun/2020: 60.714
Mai/2020: 54.981
Valor patrimonial por cota
R$ 97,11
Jun/2020: R$ 98,57
Mai/2020: R$ 96,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,79 mi | 7,38 mi | 6,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6401 | R$ 0,9260 | R$ 0,7658 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,79 mi
└─ Por cota
R$ 0,6401
Jun/2020: 7,38 mi
Mai/2020: 6,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2020: 0,00
Mai/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2020: 0,00
Mai/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
778,15 mi
Jun/2020: 762,68 mi
Mai/2020: 744,55 mi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
281,00 mi
36,11%
|
257,46 mi
33,76%
|
246,75 mi
33,14%
|
Fundos imobiliários
281,00 mi
36,11%
Jun/2020: 257,46 mi (33,76%)
Mai/2020: 246,75 mi (33,14%)