IRDM11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.830.325/0001-10
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2019
Entrega 13/09/2019 16:26

Informes Periódicos

Agosto/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 307,34 mi
Jul/2019: 187,76 mi Jun/2019: 187,90 mi
Patrimônio líquido 304,46 mi
Jul/2019: 186,21 mi Jun/2019: 186,05 mi
Total dos passivos 2,87 mi
Jul/2019: 1,55 mi Jun/2019: 1,85 mi
Liquidez total 30,11 mi
Jul/2019: 2,78 mi Jun/2019: 7,63 mi
Índice de solvência 0,93%

Passivos / Ativo

Jul/2019: 0,83% Jun/2019: 0,98%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2019: - Jun/2019: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.068.099
Jul/2019: 1.868.099 Jun/2019: 1.868.099
Número de cotistas 17.407
Jul/2019: 12.394 Jun/2019: 10.601
Valor patrimonial por cota R$ 99,24
Jul/2019: R$ 99,68 Jun/2019: R$ 99,60

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,50 mi
└─ Por cota R$ 0,8143
Jul/2019: 1,20 mi Jun/2019: 1,59 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jul/2019: 0,00 Jun/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2019: 0,00 Jun/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
276,39 mi
Jul/2019: 183,02 mi Jun/2019: 179,24 mi
Fundos imobiliários
77,16 mi 27,92%
Jul/2019: 39,29 mi (21,47%) Jun/2019: 38,25 mi (21,34%)
Página do fundo IRDM11 Ver original na B3

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