IRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2019
Entrega
13/09/2019 16:26
Agosto/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 307,34 mi | 187,76 mi | 187,90 mi |
| Patrimônio líquido | 304,46 mi | 186,21 mi | 186,05 mi |
| Total dos passivos | 2,87 mi | 1,55 mi | 1,85 mi |
| Liquidez total | 30,11 mi | 2,78 mi | 7,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,93% | 0,83% | 0,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
307,34 mi
Jul/2019: 187,76 mi
Jun/2019: 187,90 mi
Patrimônio líquido
304,46 mi
Jul/2019: 186,21 mi
Jun/2019: 186,05 mi
Total dos passivos
2,87 mi
Jul/2019: 1,55 mi
Jun/2019: 1,85 mi
Liquidez total
30,11 mi
Jul/2019: 2,78 mi
Jun/2019: 7,63 mi
Índice de solvência
0,93%
Passivos / Ativo
Jul/2019: 0,83%
Jun/2019: 0,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2019: -
Jun/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.068.099 | 1.868.099 | 1.868.099 |
| Número de cotistas | 17.407 | 12.394 | 10.601 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,24 | R$ 99,68 | R$ 99,60 |
Número de cotas emitidas
3.068.099
Jul/2019: 1.868.099
Jun/2019: 1.868.099
Número de cotistas
17.407
Jul/2019: 12.394
Jun/2019: 10.601
Valor patrimonial por cota
R$ 99,24
Jul/2019: R$ 99,68
Jun/2019: R$ 99,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,50 mi | 1,20 mi | 1,59 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8143 | R$ 0,6443 | R$ 0,8512 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,50 mi
└─ Por cota
R$ 0,8143
Jul/2019: 1,20 mi
Jun/2019: 1,59 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2019: 0,00
Jun/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2019: 0,00
Jun/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
276,39 mi
Jul/2019: 183,02 mi
Jun/2019: 179,24 mi
| Tipo de ativo | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
77,16 mi
27,92%
|
39,29 mi
21,47%
|
38,25 mi
21,34%
|
Fundos imobiliários
77,16 mi
27,92%
Jul/2019: 39,29 mi (21,47%)
Jun/2019: 38,25 mi (21,34%)