IRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2019
Entrega
15/10/2019 16:10
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 311,73 mi | 307,34 mi | 187,76 mi |
| Patrimônio líquido | 308,68 mi | 304,46 mi | 186,21 mi |
| Total dos passivos | 3,05 mi | 2,87 mi | 1,55 mi |
| Liquidez total | 14,37 mi | 30,11 mi | 2,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,98% | 0,93% | 0,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
311,73 mi
Ago/2019: 307,34 mi
Jul/2019: 187,76 mi
Patrimônio líquido
308,68 mi
Ago/2019: 304,46 mi
Jul/2019: 186,21 mi
Total dos passivos
3,05 mi
Ago/2019: 2,87 mi
Jul/2019: 1,55 mi
Liquidez total
14,37 mi
Ago/2019: 30,11 mi
Jul/2019: 2,78 mi
Índice de solvência
0,98%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 0,93%
Jul/2019: 0,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.068.099 | 3.068.099 | 1.868.099 |
| Número de cotistas | 19.233 | 17.407 | 12.394 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,61 | R$ 99,24 | R$ 99,68 |
Número de cotas emitidas
3.068.099
Ago/2019: 3.068.099
Jul/2019: 1.868.099
Número de cotistas
19.233
Ago/2019: 17.407
Jul/2019: 12.394
Valor patrimonial por cota
R$ 100,61
Ago/2019: R$ 99,24
Jul/2019: R$ 99,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,43 mi | 2,50 mi | 1,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7921 | R$ 0,8143 | R$ 0,6443 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,43 mi
└─ Por cota
R$ 0,7921
Ago/2019: 2,50 mi
Jul/2019: 1,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2019: 0,00
Jul/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2019: 0,00
Jul/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
296,63 mi
Ago/2019: 276,39 mi
Jul/2019: 183,02 mi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
94,89 mi
31,99%
|
77,16 mi
27,92%
|
39,29 mi
21,47%
|
Fundos imobiliários
94,89 mi
31,99%
Ago/2019: 77,16 mi (27,92%)
Jul/2019: 39,29 mi (21,47%)