IRDM11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.830.325/0001-10
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2019
Entrega 14/11/2019 22:56

Informes Periódicos

Outubro/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 313,13 mi
Set/2019: 311,73 mi Ago/2019: 307,34 mi
Patrimônio líquido 309,37 mi
Set/2019: 308,68 mi Ago/2019: 304,46 mi
Total dos passivos 3,76 mi
Set/2019: 3,05 mi Ago/2019: 2,87 mi
Liquidez total 8,33 mi
Set/2019: 14,37 mi Ago/2019: 30,11 mi
Índice de solvência 1,20%

Passivos / Ativo

Set/2019: 0,98% Ago/2019: 0,93%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2019: - Ago/2019: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.068.099
Set/2019: 3.068.099 Ago/2019: 3.068.099
Número de cotistas 21.123
Set/2019: 19.233 Ago/2019: 17.407
Valor patrimonial por cota R$ 100,83
Set/2019: R$ 100,61 Ago/2019: R$ 99,24

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,46 mi
└─ Por cota R$ 0,8022
Set/2019: 2,43 mi Ago/2019: 2,50 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Set/2019: 0,00 Ago/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2019: 0,00 Ago/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
303,21 mi
Set/2019: 296,63 mi Ago/2019: 276,39 mi
Fundos imobiliários
88,62 mi 29,23%
Set/2019: 94,89 mi (31,99%) Ago/2019: 77,16 mi (27,92%)
Página do fundo IRDM11 Ver original na B3

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