IRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2019
Entrega
14/11/2019 22:56
Outubro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 313,13 mi | 311,73 mi | 307,34 mi |
| Patrimônio líquido | 309,37 mi | 308,68 mi | 304,46 mi |
| Total dos passivos | 3,76 mi | 3,05 mi | 2,87 mi |
| Liquidez total | 8,33 mi | 14,37 mi | 30,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,20% | 0,98% | 0,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
313,13 mi
Set/2019: 311,73 mi
Ago/2019: 307,34 mi
Patrimônio líquido
309,37 mi
Set/2019: 308,68 mi
Ago/2019: 304,46 mi
Total dos passivos
3,76 mi
Set/2019: 3,05 mi
Ago/2019: 2,87 mi
Liquidez total
8,33 mi
Set/2019: 14,37 mi
Ago/2019: 30,11 mi
Índice de solvência
1,20%
Passivos / Ativo
Set/2019: 0,98%
Ago/2019: 0,93%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2019: -
Ago/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.068.099 | 3.068.099 | 3.068.099 |
| Número de cotistas | 21.123 | 19.233 | 17.407 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,83 | R$ 100,61 | R$ 99,24 |
Número de cotas emitidas
3.068.099
Set/2019: 3.068.099
Ago/2019: 3.068.099
Número de cotistas
21.123
Set/2019: 19.233
Ago/2019: 17.407
Valor patrimonial por cota
R$ 100,83
Set/2019: R$ 100,61
Ago/2019: R$ 99,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,46 mi | 2,43 mi | 2,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8022 | R$ 0,7921 | R$ 0,8143 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,46 mi
└─ Por cota
R$ 0,8022
Set/2019: 2,43 mi
Ago/2019: 2,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2019: 0,00
Ago/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2019: 0,00
Ago/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
303,21 mi
Set/2019: 296,63 mi
Ago/2019: 276,39 mi
| Tipo de ativo | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
88,62 mi
29,23%
|
94,89 mi
31,99%
|
77,16 mi
27,92%
|
Fundos imobiliários
88,62 mi
29,23%
Set/2019: 94,89 mi (31,99%)
Ago/2019: 77,16 mi (27,92%)