IRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2019
Entrega
20/03/2019 20:22
Fevereiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 141,01 mi | 139,88 mi | 139,86 mi |
| Patrimônio líquido | 139,75 mi | 138,63 mi | 138,41 mi |
| Total dos passivos | 1,26 mi | 1,26 mi | 1,45 mi |
| Liquidez total | 3,29 mi | 7,65 mi | 20,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,89% | 0,90% | 1,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
141,01 mi
Jan/2019: 139,88 mi
Dez/2018: 139,86 mi
Patrimônio líquido
139,75 mi
Jan/2019: 138,63 mi
Dez/2018: 138,41 mi
Total dos passivos
1,26 mi
Jan/2019: 1,26 mi
Dez/2018: 1,45 mi
Liquidez total
3,29 mi
Jan/2019: 7,65 mi
Dez/2018: 20,95 mi
Índice de solvência
0,89%
Passivos / Ativo
Jan/2019: 0,90%
Dez/2018: 1,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2019: -
Dez/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.448.099 | 1.448.099 | 1.448.099 |
| Número de cotistas | 5.463 | 5.121 | 5.905 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,51 | R$ 95,73 | R$ 95,58 |
Número de cotas emitidas
1.448.099
Jan/2019: 1.448.099
Dez/2018: 1.448.099
Número de cotistas
5.463
Jan/2019: 5.121
Dez/2018: 5.905
Valor patrimonial por cota
R$ 96,51
Jan/2019: R$ 95,73
Dez/2018: R$ 95,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 781.973,63 | 1,15 mi | 972.077,09 |
| └─ Por cota | R$ 0,5400 | R$ 0,7908 | R$ 0,6713 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
781.973,63
└─ Por cota
R$ 0,5400
Jan/2019: 1,15 mi
Dez/2018: 972.077,09
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2019: 0,00
Dez/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2019: 0,00
Dez/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
137,13 mi
Jan/2019: 131,99 mi
Dez/2018: 118,10 mi
| Tipo de ativo | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
20,67 mi
15,07%
|
22,11 mi
16,75%
|
19,21 mi
16,27%
|
Fundos imobiliários
20,67 mi
15,07%
Jan/2019: 22,11 mi (16,75%)
Dez/2018: 19,21 mi (16,27%)