IRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2018
Entrega
15/01/2019 09:48
Dezembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 139,86 mi | 106,48 mi | 105,25 mi |
| Patrimônio líquido | 138,41 mi | 104,58 mi | 104,10 mi |
| Total dos passivos | 1,45 mi | 1,90 mi | 1,15 mi |
| Liquidez total | 20,95 mi | 4,28 mi | 2,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,04% | 1,78% | 1,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
139,86 mi
Nov/2018: 106,48 mi
Out/2018: 105,25 mi
Patrimônio líquido
138,41 mi
Nov/2018: 104,58 mi
Out/2018: 104,10 mi
Total dos passivos
1,45 mi
Nov/2018: 1,90 mi
Out/2018: 1,15 mi
Liquidez total
20,95 mi
Nov/2018: 4,28 mi
Out/2018: 2,50 mi
Índice de solvência
1,04%
Passivos / Ativo
Nov/2018: 1,78%
Out/2018: 1,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2018: -
Out/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.448.099 | 1.080.000 | 1.080.000 |
| Número de cotistas | 5.905 | 3.989 | 3.517 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,58 | R$ 96,83 | R$ 96,39 |
Número de cotas emitidas
1.448.099
Nov/2018: 1.080.000
Out/2018: 1.080.000
Número de cotistas
5.905
Nov/2018: 3.989
Out/2018: 3.517
Valor patrimonial por cota
R$ 95,58
Nov/2018: R$ 96,83
Out/2018: R$ 96,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 972.077,09 | 1,05 mi | 998.611,17 |
| └─ Por cota | R$ 0,6713 | R$ 0,9732 | R$ 0,9246 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
972.077,09
└─ Por cota
R$ 0,6713
Nov/2018: 1,05 mi
Out/2018: 998.611,17
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2018: 0,00
Out/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2018: 0,00
Out/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
118,10 mi
Nov/2018: 102,18 mi
Out/2018: 102,56 mi
| Tipo de ativo | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
19,21 mi
16,27%
|
15,60 mi
15,26%
|
15,29 mi
14,91%
|
Fundos imobiliários
19,21 mi
16,27%
Nov/2018: 15,60 mi (15,26%)
Out/2018: 15,29 mi (14,91%)