IRDM11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.830.325/0001-10
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2018
Entrega 15/01/2019 09:48

Informes Periódicos

Dezembro/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 139,86 mi
Nov/2018: 106,48 mi Out/2018: 105,25 mi
Patrimônio líquido 138,41 mi
Nov/2018: 104,58 mi Out/2018: 104,10 mi
Total dos passivos 1,45 mi
Nov/2018: 1,90 mi Out/2018: 1,15 mi
Liquidez total 20,95 mi
Nov/2018: 4,28 mi Out/2018: 2,50 mi
Índice de solvência 1,04%

Passivos / Ativo

Nov/2018: 1,78% Out/2018: 1,09%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2018: - Out/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.448.099
Nov/2018: 1.080.000 Out/2018: 1.080.000
Número de cotistas 5.905
Nov/2018: 3.989 Out/2018: 3.517
Valor patrimonial por cota R$ 95,58
Nov/2018: R$ 96,83 Out/2018: R$ 96,39

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 972.077,09
└─ Por cota R$ 0,6713
Nov/2018: 1,05 mi Out/2018: 998.611,17
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Nov/2018: 0,00 Out/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Nov/2018: 0,00 Out/2018: 0,00

Investimentos

Total investido
118,10 mi
Nov/2018: 102,18 mi Out/2018: 102,56 mi
Fundos imobiliários
19,21 mi 16,27%
Nov/2018: 15,60 mi (15,26%) Out/2018: 15,29 mi (14,91%)
Página do fundo IRDM11 Ver original na B3

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