IRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2019
Entrega
15/02/2019 22:12
Janeiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 139,88 mi | 139,86 mi | 106,48 mi |
| Patrimônio líquido | 138,63 mi | 138,41 mi | 104,58 mi |
| Total dos passivos | 1,26 mi | 1,45 mi | 1,90 mi |
| Liquidez total | 7,65 mi | 20,95 mi | 4,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,90% | 1,04% | 1,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
139,88 mi
Dez/2018: 139,86 mi
Nov/2018: 106,48 mi
Patrimônio líquido
138,63 mi
Dez/2018: 138,41 mi
Nov/2018: 104,58 mi
Total dos passivos
1,26 mi
Dez/2018: 1,45 mi
Nov/2018: 1,90 mi
Liquidez total
7,65 mi
Dez/2018: 20,95 mi
Nov/2018: 4,28 mi
Índice de solvência
0,90%
Passivos / Ativo
Dez/2018: 1,04%
Nov/2018: 1,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2018: -
Nov/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.448.099 | 1.448.099 | 1.080.000 |
| Número de cotistas | 5.121 | 5.905 | 3.989 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,73 | R$ 95,58 | R$ 96,83 |
Número de cotas emitidas
1.448.099
Dez/2018: 1.448.099
Nov/2018: 1.080.000
Número de cotistas
5.121
Dez/2018: 5.905
Nov/2018: 3.989
Valor patrimonial por cota
R$ 95,73
Dez/2018: R$ 95,58
Nov/2018: R$ 96,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,15 mi | 972.077,09 | 1,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7908 | R$ 0,6713 | R$ 0,9732 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,15 mi
└─ Por cota
R$ 0,7908
Dez/2018: 972.077,09
Nov/2018: 1,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2018: 0,00
Nov/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2018: 0,00
Nov/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
131,99 mi
Dez/2018: 118,10 mi
Nov/2018: 102,18 mi
| Tipo de ativo | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
22,11 mi
16,75%
|
19,21 mi
16,27%
|
15,60 mi
15,26%
|
Fundos imobiliários
22,11 mi
16,75%
Dez/2018: 19,21 mi (16,27%)
Nov/2018: 15,60 mi (15,26%)