IRDM11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.830.325/0001-10
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2019
Entrega 15/02/2019 22:12

Informes Periódicos

Janeiro/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 139,88 mi
Dez/2018: 139,86 mi Nov/2018: 106,48 mi
Patrimônio líquido 138,63 mi
Dez/2018: 138,41 mi Nov/2018: 104,58 mi
Total dos passivos 1,26 mi
Dez/2018: 1,45 mi Nov/2018: 1,90 mi
Liquidez total 7,65 mi
Dez/2018: 20,95 mi Nov/2018: 4,28 mi
Índice de solvência 0,90%

Passivos / Ativo

Dez/2018: 1,04% Nov/2018: 1,78%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2018: - Nov/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.448.099
Dez/2018: 1.448.099 Nov/2018: 1.080.000
Número de cotistas 5.121
Dez/2018: 5.905 Nov/2018: 3.989
Valor patrimonial por cota R$ 95,73
Dez/2018: R$ 95,58 Nov/2018: R$ 96,83

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,15 mi
└─ Por cota R$ 0,7908
Dez/2018: 972.077,09 Nov/2018: 1,05 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Dez/2018: 0,00 Nov/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Dez/2018: 0,00 Nov/2018: 0,00

Investimentos

Total investido
131,99 mi
Dez/2018: 118,10 mi Nov/2018: 102,18 mi
Fundos imobiliários
22,11 mi 16,75%
Dez/2018: 19,21 mi (16,27%) Nov/2018: 15,60 mi (15,26%)
Página do fundo IRDM11 Ver original na B3

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