IRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2019
Entrega
12/08/2019 19:43
Julho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 187,76 mi | 187,90 mi | 183,47 mi |
| Patrimônio líquido | 186,21 mi | 186,05 mi | 181,74 mi |
| Total dos passivos | 1,55 mi | 1,85 mi | 1,73 mi |
| Liquidez total | 2,78 mi | 7,63 mi | 6,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,83% | 0,98% | 0,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
187,76 mi
Jun/2019: 187,90 mi
Mai/2019: 183,47 mi
Patrimônio líquido
186,21 mi
Jun/2019: 186,05 mi
Mai/2019: 181,74 mi
Total dos passivos
1,55 mi
Jun/2019: 1,85 mi
Mai/2019: 1,73 mi
Liquidez total
2,78 mi
Jun/2019: 7,63 mi
Mai/2019: 6,08 mi
Índice de solvência
0,83%
Passivos / Ativo
Jun/2019: 0,98%
Mai/2019: 0,94%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2019: -
Mai/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.868.099 | 1.868.099 | 1.868.099 |
| Número de cotistas | 12.394 | 10.601 | 10.176 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,68 | R$ 99,60 | R$ 97,29 |
Número de cotas emitidas
1.868.099
Jun/2019: 1.868.099
Mai/2019: 1.868.099
Número de cotistas
12.394
Jun/2019: 10.601
Mai/2019: 10.176
Valor patrimonial por cota
R$ 99,68
Jun/2019: R$ 99,60
Mai/2019: R$ 97,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,20 mi | 1,59 mi | 1,49 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6443 | R$ 0,8512 | R$ 0,7978 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,20 mi
└─ Por cota
R$ 0,6443
Jun/2019: 1,59 mi
Mai/2019: 1,49 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2019: 0,00
Mai/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2019: 0,00
Mai/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
183,02 mi
Jun/2019: 179,24 mi
Mai/2019: 175,72 mi
| Tipo de ativo | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
39,29 mi
21,47%
|
38,25 mi
21,34%
|
33,50 mi
19,07%
|
Fundos imobiliários
39,29 mi
21,47%
Jun/2019: 38,25 mi (21,34%)
Mai/2019: 33,50 mi (19,07%)