IRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2019
Entrega
15/04/2019 18:34
Março/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 180,49 mi | 141,01 mi | 139,88 mi |
| Patrimônio líquido | 178,83 mi | 139,75 mi | 138,63 mi |
| Total dos passivos | 1,66 mi | 1,26 mi | 1,26 mi |
| Liquidez total | 33,29 mi | 3,29 mi | 7,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,92% | 0,89% | 0,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
180,49 mi
Fev/2019: 141,01 mi
Jan/2019: 139,88 mi
Patrimônio líquido
178,83 mi
Fev/2019: 139,75 mi
Jan/2019: 138,63 mi
Total dos passivos
1,66 mi
Fev/2019: 1,26 mi
Jan/2019: 1,26 mi
Liquidez total
33,29 mi
Fev/2019: 3,29 mi
Jan/2019: 7,65 mi
Índice de solvência
0,92%
Passivos / Ativo
Fev/2019: 0,89%
Jan/2019: 0,90%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2019: -
Jan/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.868.099 | 1.448.099 | 1.448.099 |
| Número de cotistas | 5.979 | 5.463 | 5.121 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,73 | R$ 96,51 | R$ 95,73 |
Número de cotas emitidas
1.868.099
Fev/2019: 1.448.099
Jan/2019: 1.448.099
Número de cotistas
5.979
Fev/2019: 5.463
Jan/2019: 5.121
Valor patrimonial por cota
R$ 95,73
Fev/2019: R$ 96,51
Jan/2019: R$ 95,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,21 mi | 781.973,63 | 1,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6453 | R$ 0,5400 | R$ 0,7908 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,21 mi
└─ Por cota
R$ 0,6453
Fev/2019: 781.973,63
Jan/2019: 1,15 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2019: 0,00
Jan/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2019: 0,00
Jan/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
145,94 mi
Fev/2019: 137,13 mi
Jan/2019: 131,99 mi
| Tipo de ativo | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
20,49 mi
14,04%
|
20,67 mi
15,07%
|
22,11 mi
16,75%
|
Fundos imobiliários
20,49 mi
14,04%
Fev/2019: 20,67 mi (15,07%)
Jan/2019: 22,11 mi (16,75%)