IRDM11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.830.325/0001-10
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2018
Entrega 14/09/2018 11:31

Informes Periódicos

Agosto/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 104,06 mi
Jul/2018: 104,28 mi Jun/2018: 103,78 mi
Patrimônio líquido 102,92 mi
Jul/2018: 103,21 mi Jun/2018: 102,85 mi
Total dos passivos 1,14 mi
Jul/2018: 1,07 mi Jun/2018: 934.645,54
Liquidez total 1,62 mi
Jul/2018: 5,84 mi Jun/2018: 2,69 mi
Índice de solvência 1,09%

Passivos / Ativo

Jul/2018: 1,03% Jun/2018: 0,90%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2018: - Jun/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.080.000
Jul/2018: 1.080.000 Jun/2018: 1.080.000
Número de cotistas 2.319
Jul/2018: 2.241 Jun/2018: 2.219
Valor patrimonial por cota R$ 95,30
Jul/2018: R$ 95,57 Jun/2018: R$ 95,23

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 981.640,57
└─ Por cota R$ 0,9089
Jul/2018: 913.459,53 Jun/2018: 787.581,69
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jul/2018: 0,00 Jun/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2018: 0,00 Jun/2018: 0,00

Investimentos

Total investido
101,88 mi
Jul/2018: 98,39 mi Jun/2018: 101,09 mi
Fundos imobiliários
17,06 mi 16,75%
Jul/2018: 15,81 mi (16,07%) Jun/2018: 15,81 mi (15,64%)
Página do fundo IRDM11 Ver original na B3

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