IRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2018
Entrega
14/09/2018 11:31
Agosto/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 104,06 mi | 104,28 mi | 103,78 mi |
| Patrimônio líquido | 102,92 mi | 103,21 mi | 102,85 mi |
| Total dos passivos | 1,14 mi | 1,07 mi | 934.645,54 |
| Liquidez total | 1,62 mi | 5,84 mi | 2,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,09% | 1,03% | 0,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
104,06 mi
Jul/2018: 104,28 mi
Jun/2018: 103,78 mi
Patrimônio líquido
102,92 mi
Jul/2018: 103,21 mi
Jun/2018: 102,85 mi
Total dos passivos
1,14 mi
Jul/2018: 1,07 mi
Jun/2018: 934.645,54
Liquidez total
1,62 mi
Jul/2018: 5,84 mi
Jun/2018: 2,69 mi
Índice de solvência
1,09%
Passivos / Ativo
Jul/2018: 1,03%
Jun/2018: 0,90%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2018: -
Jun/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.080.000 | 1.080.000 | 1.080.000 |
| Número de cotistas | 2.319 | 2.241 | 2.219 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,30 | R$ 95,57 | R$ 95,23 |
Número de cotas emitidas
1.080.000
Jul/2018: 1.080.000
Jun/2018: 1.080.000
Número de cotistas
2.319
Jul/2018: 2.241
Jun/2018: 2.219
Valor patrimonial por cota
R$ 95,30
Jul/2018: R$ 95,57
Jun/2018: R$ 95,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 981.640,57 | 913.459,53 | 787.581,69 |
| └─ Por cota | R$ 0,9089 | R$ 0,8458 | R$ 0,7292 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
981.640,57
└─ Por cota
R$ 0,9089
Jul/2018: 913.459,53
Jun/2018: 787.581,69
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2018: 0,00
Jun/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2018: 0,00
Jun/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
101,88 mi
Jul/2018: 98,39 mi
Jun/2018: 101,09 mi
| Tipo de ativo | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
17,06 mi
16,75%
|
15,81 mi
16,07%
|
15,81 mi
15,64%
|
Fundos imobiliários
17,06 mi
16,75%
Jul/2018: 15,81 mi (16,07%)
Jun/2018: 15,81 mi (15,64%)