IRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2018
Entrega
15/10/2018 18:24
Setembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 104,18 mi | 104,06 mi | 104,28 mi |
| Patrimônio líquido | 103,32 mi | 102,92 mi | 103,21 mi |
| Total dos passivos | 858.644,75 | 1,14 mi | 1,07 mi |
| Liquidez total | 2,04 mi | 1,62 mi | 5,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,82% | 1,09% | 1,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
104,18 mi
Ago/2018: 104,06 mi
Jul/2018: 104,28 mi
Patrimônio líquido
103,32 mi
Ago/2018: 102,92 mi
Jul/2018: 103,21 mi
Total dos passivos
858.644,75
Ago/2018: 1,14 mi
Jul/2018: 1,07 mi
Liquidez total
2,04 mi
Ago/2018: 1,62 mi
Jul/2018: 5,84 mi
Índice de solvência
0,82%
Passivos / Ativo
Ago/2018: 1,09%
Jul/2018: 1,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2018: -
Jul/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.080.000 | 1.080.000 | 1.080.000 |
| Número de cotistas | 2.484 | 2.319 | 2.241 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,66 | R$ 95,30 | R$ 95,57 |
Número de cotas emitidas
1.080.000
Ago/2018: 1.080.000
Jul/2018: 1.080.000
Número de cotistas
2.484
Ago/2018: 2.319
Jul/2018: 2.241
Valor patrimonial por cota
R$ 95,66
Ago/2018: R$ 95,30
Jul/2018: R$ 95,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 708.529,37 | 981.640,57 | 913.459,53 |
| └─ Por cota | R$ 0,6560 | R$ 0,9089 | R$ 0,8458 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
708.529,37
└─ Por cota
R$ 0,6560
Ago/2018: 981.640,57
Jul/2018: 913.459,53
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
102,11 mi
Ago/2018: 101,88 mi
Jul/2018: 98,39 mi
| Tipo de ativo | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
16,36 mi
16,03%
|
17,06 mi
16,75%
|
15,81 mi
16,07%
|
Fundos imobiliários
16,36 mi
16,03%
Ago/2018: 17,06 mi (16,75%)
Jul/2018: 15,81 mi (16,07%)