IRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2018
Entrega
14/11/2018 20:39
Outubro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 105,25 mi | 104,18 mi | 104,06 mi |
| Patrimônio líquido | 104,10 mi | 103,32 mi | 102,92 mi |
| Total dos passivos | 1,15 mi | 858.644,75 | 1,14 mi |
| Liquidez total | 2,50 mi | 2,04 mi | 1,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,09% | 0,82% | 1,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
105,25 mi
Set/2018: 104,18 mi
Ago/2018: 104,06 mi
Patrimônio líquido
104,10 mi
Set/2018: 103,32 mi
Ago/2018: 102,92 mi
Total dos passivos
1,15 mi
Set/2018: 858.644,75
Ago/2018: 1,14 mi
Liquidez total
2,50 mi
Set/2018: 2,04 mi
Ago/2018: 1,62 mi
Índice de solvência
1,09%
Passivos / Ativo
Set/2018: 0,82%
Ago/2018: 1,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2018: -
Ago/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.080.000 | 1.080.000 | 1.080.000 |
| Número de cotistas | 3.517 | 2.484 | 2.319 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,39 | R$ 95,66 | R$ 95,30 |
Número de cotas emitidas
1.080.000
Set/2018: 1.080.000
Ago/2018: 1.080.000
Número de cotistas
3.517
Set/2018: 2.484
Ago/2018: 2.319
Valor patrimonial por cota
R$ 96,39
Set/2018: R$ 95,66
Ago/2018: R$ 95,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 998.611,17 | 708.529,37 | 981.640,57 |
| └─ Por cota | R$ 0,9246 | R$ 0,6560 | R$ 0,9089 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
998.611,17
└─ Por cota
R$ 0,9246
Set/2018: 708.529,37
Ago/2018: 981.640,57
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2018: 0,00
Ago/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2018: 0,00
Ago/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
102,56 mi
Set/2018: 102,11 mi
Ago/2018: 101,88 mi
| Tipo de ativo | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
15,29 mi
14,91%
|
16,36 mi
16,03%
|
17,06 mi
16,75%
|
Fundos imobiliários
15,29 mi
14,91%
Set/2018: 16,36 mi (16,03%)
Ago/2018: 17,06 mi (16,75%)