IRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2018
Entrega
14/06/2018 14:29
Maio/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 103,85 mi | 104,12 mi | 103,47 mi |
| Patrimônio líquido | 103,35 mi | 103,57 mi | 102,97 mi |
| Total dos passivos | 499.215,25 | 551.154,85 | 498.901,74 |
| Liquidez total | 9,43 mi | 37,46 mi | 75,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,48% | 0,53% | 0,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
103,85 mi
Abr/2018: 104,12 mi
Mar/2018: 103,47 mi
Patrimônio líquido
103,35 mi
Abr/2018: 103,57 mi
Mar/2018: 102,97 mi
Total dos passivos
499.215,25
Abr/2018: 551.154,85
Mar/2018: 498.901,74
Liquidez total
9,43 mi
Abr/2018: 37,46 mi
Mar/2018: 75,16 mi
Índice de solvência
0,48%
Passivos / Ativo
Abr/2018: 0,53%
Mar/2018: 0,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2018: -
Mar/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.080.000 | 1.080.000 | 1.080.000 |
| Número de cotistas | 2.224 | 2.239 | 2.191 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,70 | R$ 95,89 | R$ 95,35 |
Número de cotas emitidas
1.080.000
Abr/2018: 1.080.000
Mar/2018: 1.080.000
Número de cotistas
2.224
Abr/2018: 2.239
Mar/2018: 2.191
Valor patrimonial por cota
R$ 95,70
Abr/2018: R$ 95,89
Mar/2018: R$ 95,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 363.405,05 | 381.495,05 | 385.308,68 |
| └─ Por cota | R$ 0,3365 | R$ 0,3532 | R$ 0,3568 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
363.405,05
└─ Por cota
R$ 0,3365
Abr/2018: 381.495,05
Mar/2018: 385.308,68
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2018: 0,00
Mar/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2018: 0,00
Mar/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
94,41 mi
Abr/2018: 66,64 mi
Mar/2018: 28,30 mi
| Tipo de ativo | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
15,11 mi
16,00%
|
14,96 mi
22,44%
|
2,69 mi
9,52%
|
Fundos imobiliários
15,11 mi
16,00%
Abr/2018: 14,96 mi (22,44%)
Mar/2018: 2,69 mi (9,52%)