IRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2018
Entrega
12/07/2018 11:50
Junho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 103,78 mi | 103,85 mi | 104,12 mi |
| Patrimônio líquido | 102,85 mi | 103,35 mi | 103,57 mi |
| Total dos passivos | 934.645,54 | 499.215,25 | 551.154,85 |
| Liquidez total | 2,69 mi | 9,43 mi | 37,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,90% | 0,48% | 0,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
103,78 mi
Mai/2018: 103,85 mi
Abr/2018: 104,12 mi
Patrimônio líquido
102,85 mi
Mai/2018: 103,35 mi
Abr/2018: 103,57 mi
Total dos passivos
934.645,54
Mai/2018: 499.215,25
Abr/2018: 551.154,85
Liquidez total
2,69 mi
Mai/2018: 9,43 mi
Abr/2018: 37,46 mi
Índice de solvência
0,90%
Passivos / Ativo
Mai/2018: 0,48%
Abr/2018: 0,53%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2018: -
Abr/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.080.000 | 1.080.000 | 1.080.000 |
| Número de cotistas | 2.219 | 2.224 | 2.239 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,23 | R$ 95,70 | R$ 95,89 |
Número de cotas emitidas
1.080.000
Mai/2018: 1.080.000
Abr/2018: 1.080.000
Número de cotistas
2.219
Mai/2018: 2.224
Abr/2018: 2.239
Valor patrimonial por cota
R$ 95,23
Mai/2018: R$ 95,70
Abr/2018: R$ 95,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 787.581,69 | 363.405,05 | 381.495,05 |
| └─ Por cota | R$ 0,7292 | R$ 0,3365 | R$ 0,3532 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
787.581,69
└─ Por cota
R$ 0,7292
Mai/2018: 363.405,05
Abr/2018: 381.495,05
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2018: 0,00
Abr/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2018: 0,00
Abr/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
101,09 mi
Mai/2018: 94,41 mi
Abr/2018: 66,64 mi
| Tipo de ativo | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
15,81 mi
15,64%
|
15,11 mi
16,00%
|
14,96 mi
22,44%
|
Fundos imobiliários
15,81 mi
15,64%
Mai/2018: 15,11 mi (16,00%)
Abr/2018: 14,96 mi (22,44%)