IRDM11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.830.325/0001-10
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/06/2018
Entrega 12/07/2018 11:50

Informes Periódicos

Junho/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 103,78 mi
Mai/2018: 103,85 mi Abr/2018: 104,12 mi
Patrimônio líquido 102,85 mi
Mai/2018: 103,35 mi Abr/2018: 103,57 mi
Total dos passivos 934.645,54
Mai/2018: 499.215,25 Abr/2018: 551.154,85
Liquidez total 2,69 mi
Mai/2018: 9,43 mi Abr/2018: 37,46 mi
Índice de solvência 0,90%

Passivos / Ativo

Mai/2018: 0,48% Abr/2018: 0,53%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2018: - Abr/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.080.000
Mai/2018: 1.080.000 Abr/2018: 1.080.000
Número de cotistas 2.219
Mai/2018: 2.224 Abr/2018: 2.239
Valor patrimonial por cota R$ 95,23
Mai/2018: R$ 95,70 Abr/2018: R$ 95,89

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 787.581,69
└─ Por cota R$ 0,7292
Mai/2018: 363.405,05 Abr/2018: 381.495,05
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Mai/2018: 0,00 Abr/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Mai/2018: 0,00 Abr/2018: 0,00

Investimentos

Total investido
101,09 mi
Mai/2018: 94,41 mi Abr/2018: 66,64 mi
Fundos imobiliários
15,81 mi 15,64%
Mai/2018: 15,11 mi (16,00%) Abr/2018: 14,96 mi (22,44%)
Página do fundo IRDM11 Ver original na B3

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