IRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2018
Entrega
14/12/2018 19:15
Novembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 106,48 mi | 105,25 mi | 104,18 mi |
| Patrimônio líquido | 104,58 mi | 104,10 mi | 103,32 mi |
| Total dos passivos | 1,90 mi | 1,15 mi | 858.644,75 |
| Liquidez total | 4,28 mi | 2,50 mi | 2,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,78% | 1,09% | 0,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
106,48 mi
Out/2018: 105,25 mi
Set/2018: 104,18 mi
Patrimônio líquido
104,58 mi
Out/2018: 104,10 mi
Set/2018: 103,32 mi
Total dos passivos
1,90 mi
Out/2018: 1,15 mi
Set/2018: 858.644,75
Liquidez total
4,28 mi
Out/2018: 2,50 mi
Set/2018: 2,04 mi
Índice de solvência
1,78%
Passivos / Ativo
Out/2018: 1,09%
Set/2018: 0,82%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2018: -
Set/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.080.000 | 1.080.000 | 1.080.000 |
| Número de cotistas | 3.989 | 3.517 | 2.484 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,83 | R$ 96,39 | R$ 95,66 |
Número de cotas emitidas
1.080.000
Out/2018: 1.080.000
Set/2018: 1.080.000
Número de cotistas
3.989
Out/2018: 3.517
Set/2018: 2.484
Valor patrimonial por cota
R$ 96,83
Out/2018: R$ 96,39
Set/2018: R$ 95,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,05 mi | 998.611,17 | 708.529,37 |
| └─ Por cota | R$ 0,9732 | R$ 0,9246 | R$ 0,6560 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,9732
Out/2018: 998.611,17
Set/2018: 708.529,37
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2018: 0,00
Set/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2018: 0,00
Set/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
102,18 mi
Out/2018: 102,56 mi
Set/2018: 102,11 mi
| Tipo de ativo | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
15,60 mi
15,26%
|
15,29 mi
14,91%
|
16,36 mi
16,03%
|
Fundos imobiliários
15,60 mi
15,26%
Out/2018: 15,29 mi (14,91%)
Set/2018: 16,36 mi (16,03%)